[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '성공적인 체질 개선'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '건설기계 업종 피크아웃 우려로 인해 주가는 조정 중. 다만 선진국 점유율 확대를 통해 중국 의존도를 낮추며 성공적으로 체질 개선을 이뤘다는 판단. 특히 소형으로 제품 커버리지를 확장하며 선진시장 수요를 초과하는 성과가 지속되고 있음. 2024년, 2025년에도 북미지역에서 견조한 수요가 예상되는 가운데 중국 건설기계 수요까지 회복된다면 실적은 이전 기록을 갱신할 가능성이 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 연간 매출액은 5.0조원으로 전년대비 4.6% 증가할 전망. 엔진 부문 성장세가 이어지는 가운데 올해 소폭 역성장할 것으로 보이는 건설기계 부문이 재차 성장할 것으로 예상되기 때문. 건설기계 수요는 지역별로 차별화된 흐름이 전망. 북미는 전년대비 성장세를 이어가지만 주택시장 부진으로 인해 성장률은 소폭 둔화될 것으로 예상. 다만 제품 커버리지 확장과 하반기 북미 주택시장이 점진적으로 회복됨에 따라 상저하고 흐름이 전망. 중국을 제외한 신흥지역은 매크로 부진 여파로 인해 소폭 역성장 예상. 중국 매출액은 내수 재고 부담이 점진적으로 완화되는 가운데 정부의 경기 및 주택시장 부양책을 기반으로 전년대비 소폭 회복이 전망. 연간 영업이익은 4,821억원으로 전년대비 2.9% 증가할 전망. 판매 촉진을 위한 딜러 인센티브 증가 등 비용 집행 가능성에도 불구하고 예상보다 견조한 탑라인과 업황을 반영.'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 11,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 11,000원을 제시했다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,500원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 11,000원은 23년 11월 28일 발표한 DS투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,500원 대비 -12.0% 낮은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,943원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '건설기계 업종 피크아웃 우려로 인해 주가는 조정 중. 다만 선진국 점유율 확대를 통해 중국 의존도를 낮추며 성공적으로 체질 개선을 이뤘다는 판단. 특히 소형으로 제품 커버리지를 확장하며 선진시장 수요를 초과하는 성과가 지속되고 있음. 2024년, 2025년에도 북미지역에서 견조한 수요가 예상되는 가운데 중국 건설기계 수요까지 회복된다면 실적은 이전 기록을 갱신할 가능성이 있음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 연간 매출액은 5.0조원으로 전년대비 4.6% 증가할 전망. 엔진 부문 성장세가 이어지는 가운데 올해 소폭 역성장할 것으로 보이는 건설기계 부문이 재차 성장할 것으로 예상되기 때문. 건설기계 수요는 지역별로 차별화된 흐름이 전망. 북미는 전년대비 성장세를 이어가지만 주택시장 부진으로 인해 성장률은 소폭 둔화될 것으로 예상. 다만 제품 커버리지 확장과 하반기 북미 주택시장이 점진적으로 회복됨에 따라 상저하고 흐름이 전망. 중국을 제외한 신흥지역은 매크로 부진 여파로 인해 소폭 역성장 예상. 중국 매출액은 내수 재고 부담이 점진적으로 완화되는 가운데 정부의 경기 및 주택시장 부양책을 기반으로 전년대비 소폭 회복이 전망. 연간 영업이익은 4,821억원으로 전년대비 2.9% 증가할 전망. 판매 촉진을 위한 딜러 인센티브 증가 등 비용 집행 가능성에도 불구하고 예상보다 견조한 탑라인과 업황을 반영.'라고 밝혔다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 11,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 11,000원을 제시했다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,500원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 11,000원은 23년 11월 28일 발표한 DS투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,500원 대비 -12.0% 낮은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,943원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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