[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 HD현대건설기계(267270)에 대해 '과하게 반영된 우려'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '지난 3년 동안 선진국과 신흥국 판매 확대를 통해 중국 의존도를 성공적으로 축소. 기존 중형 제품 위주에서 선진국으로는 소형 신흥국은 대형과 초대형 커버리지를 늘렸음. 단기적으로 어려운 시장 환경이 예상되는 가운데 제품 커버리지 확대를 기반으로 시장 수요를 초과하는 성과 달성이 기대. 현재 주가는 이러한 체질 변화가 거의 반영되지 않은 수준으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 연간 매출액은 4.0조원으로 전년대비 2.0% 증가할 전망. 북미지역의 성장세가 지속될 것으로 예상되는 가운데 신흥국의 수요가 견조하게 유지되는 것에 기인. 다만 인도는 2024년 총선을 앞두고 있는 상황으로 과거 총선이 있던 해에는 정책 변화에 대한 우려가 확대되며 수요가 부진했던 사례를 감안할 필요가 있음. 인도와 한국, 중국을 제외한 지역은 상저하고 실적 흐름이 기대. 영업이익은 2,634억원으로 전년대비 3.5% 성장할 것으로 보임. 매출액이 견조하게 유지되는 가운데 상대적으로 수익성이 좋은 북미와 채광 수요 비중 확대에 따른 믹스 개선에 기인.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 72,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 72,000원을 제시했다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,625원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,625원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 67,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대건설기계 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대건설기계(267270)에 대해 '지난 3년 동안 선진국과 신흥국 판매 확대를 통해 중국 의존도를 성공적으로 축소. 기존 중형 제품 위주에서 선진국으로는 소형 신흥국은 대형과 초대형 커버리지를 늘렸음. 단기적으로 어려운 시장 환경이 예상되는 가운데 제품 커버리지 확대를 기반으로 시장 수요를 초과하는 성과 달성이 기대. 현재 주가는 이러한 체질 변화가 거의 반영되지 않은 수준으로 판단'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 연간 매출액은 4.0조원으로 전년대비 2.0% 증가할 전망. 북미지역의 성장세가 지속될 것으로 예상되는 가운데 신흥국의 수요가 견조하게 유지되는 것에 기인. 다만 인도는 2024년 총선을 앞두고 있는 상황으로 과거 총선이 있던 해에는 정책 변화에 대한 우려가 확대되며 수요가 부진했던 사례를 감안할 필요가 있음. 인도와 한국, 중국을 제외한 지역은 상저하고 실적 흐름이 기대. 영업이익은 2,634억원으로 전년대비 3.5% 성장할 것으로 보임. 매출액이 견조하게 유지되는 가운데 상대적으로 수익성이 좋은 북미와 채광 수요 비중 확대에 따른 믹스 개선에 기인.'라고 밝혔다.
◆ HD현대건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 72,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 72,000원을 제시했다.
◆ HD현대건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,625원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,625원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 67,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HD현대건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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