[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 KT(030200)에 대해 '이걸 굳이 왜 사요?'이라며 투자의견 'NEUTRAL'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '12개월 목표주가를 3.3만원을 유지하며 투자의견을 중립으로 제시. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 낮은 ROE, 이익 감소/배당 정체 가능성을 감안하면 PBR 0.6배, 기대배당수 익률 5.4%가 전혀 매력적이지 않고, 2) 4분기 실적 시즌에 돌입하면서 2024년 이후 이익 감소 우려가 커질 것이며, 3) 요금 규제 강화에 따른 최근 5G 요금제 출시 현황을 고려 시낙전수익 감소에 따른 이동전화매출액 감소 폭이 점차 확대될 전망이고, 4) 인건비, 제반 경비 등 영업비용 증가 이슈가 2024년에도 지속될 것이며, 5) 5G Advanced 서비스 도입에 따른 요금제 업셀링만이 경영난을 타파할 수 있을 것인데 아직 서비스 도입 검토 조차 이루어지지 않고 있기 때문. 미국 연준 금리 인하 추진에 따른 경기 관련주로의 매수세 이동 가능성이 높아지는 상황이라 현 시점 적극 매도를 추천. KT를 보유하는 것이 수익률 측면에서 불리할 수 있기 때문.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 23일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,900원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,900원 대비 -21.2% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다도 -17.5% 낮다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '12개월 목표주가를 3.3만원을 유지하며 투자의견을 중립으로 제시. 이러한 판단을 하는 이유는 1) 낮은 ROE, 이익 감소/배당 정체 가능성을 감안하면 PBR 0.6배, 기대배당수 익률 5.4%가 전혀 매력적이지 않고, 2) 4분기 실적 시즌에 돌입하면서 2024년 이후 이익 감소 우려가 커질 것이며, 3) 요금 규제 강화에 따른 최근 5G 요금제 출시 현황을 고려 시낙전수익 감소에 따른 이동전화매출액 감소 폭이 점차 확대될 전망이고, 4) 인건비, 제반 경비 등 영업비용 증가 이슈가 2024년에도 지속될 것이며, 5) 5G Advanced 서비스 도입에 따른 요금제 업셀링만이 경영난을 타파할 수 있을 것인데 아직 서비스 도입 검토 조차 이루어지지 않고 있기 때문. 미국 연준 금리 인하 추진에 따른 경기 관련주로의 매수세 이동 가능성이 높아지는 상황이라 현 시점 적극 매도를 추천. KT를 보유하는 것이 수익률 측면에서 불리할 수 있기 때문.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 11월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 23일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,900원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,900원 대비 -21.2% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 40,000원 보다도 -17.5% 낮다. 이는 하나증권이 KT의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,933원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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