[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 JB금융지주(175330)에 대해 '일회성 비용 감안해도 양호한 실적이며 주주환원율 큰 폭 확대 의지도 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 -17.0%yoy(-43.4%qoq)인 946억원 예상. 2023년(E) 지배주주순이익 -2.2%yoy 소폭 감소한 5,881억원 예상. 지난 2016년 이후 이익증가는 7년간 지속되었으나 대손충당금전입 큰 폭 증가와 특히 상생금융 반영으로 당초 목표하였던 6,200억원을 소폭 하회할 전망. 2023년 소폭의 이익감소에도 주당배당금은 증가를 예상하여 배당성향도 27.8%로 상향될 전망. 더불어 300억원의 자사주(원칙적으로 소각 목적이나 전략적 제휴 등으로 활용도 가능) 매입까지 감안하면 총주주환원율은 33%까지 상향된 것. 2023년 주가상승에도 여전히 견조한 실적 지속과 은행주 내 가장 높은 11.8%의 ROE 대비 PBR 0.4배 및 PER 3.8배에 불과한 Valuation 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 12,000원 유지'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,707원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,707원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,707원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,562원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JB금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '4Q23 지배주주순이익 -17.0%yoy(-43.4%qoq)인 946억원 예상. 2023년(E) 지배주주순이익 -2.2%yoy 소폭 감소한 5,881억원 예상. 지난 2016년 이후 이익증가는 7년간 지속되었으나 대손충당금전입 큰 폭 증가와 특히 상생금융 반영으로 당초 목표하였던 6,200억원을 소폭 하회할 전망. 2023년 소폭의 이익감소에도 주당배당금은 증가를 예상하여 배당성향도 27.8%로 상향될 전망. 더불어 300억원의 자사주(원칙적으로 소각 목적이나 전략적 제휴 등으로 활용도 가능) 매입까지 감안하면 총주주환원율은 33%까지 상향된 것. 2023년 주가상승에도 여전히 견조한 실적 지속과 은행주 내 가장 높은 11.8%의 ROE 대비 PBR 0.4배 및 PER 3.8배에 불과한 Valuation 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 12,000원 유지'라고 분석했다.
◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 06일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,707원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,707원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 13,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,707원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,562원 대비 10.8% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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