[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 삼성전기(009150)에 대해 '모바일 다음의 기회는 PC에서'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 16만원에서 18.5만원으로 상향. 스마트폰과 PC 시장은 '24년 성장 전환할 전망. 이에 따라 MLCC 업황도 2년의 호황('20~'21년), 2년의 침체('22년~'23년)를 거쳐 장기 평균으로 회귀할 것. 최근 동사 주가는 중국 모바일 업체들의 공격적인 출하, On device AI에 대한 수혜 기대로 상승. 당사는 그 다음 기회 요인이 PC 관련 컴포넌트 비축에 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 2.1조원(+10% YoY, -9% QoQ), 영업이익 1,192억원(-23% YoY, 영업이익률 5.5%)으로 전망. 이는 기존 추정치를 유지하는 것. 적용처별로, 일부 중화 모바일 고객사향으로 추가적인 부품 주문이 있는 것으로 파악되나, PC와 전장이 예상보다 더 부진하여 긍정적 효과와 부정적 효과가 서로 상쇄되는 것으로 보임. 다만 서두에 언급하였듯 부진의 원인이 PC에 있는 만큼, 역설적으로 향후 PC 관련 부품 비축 수요 발생 가능성은 오히려 잠재적인 기회 요인이될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 185,000원(+15.6%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 11월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,091원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,091원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 210,000원 보다는 -11.9% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,545원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 기존 16만원에서 18.5만원으로 상향. 스마트폰과 PC 시장은 '24년 성장 전환할 전망. 이에 따라 MLCC 업황도 2년의 호황('20~'21년), 2년의 침체('22년~'23년)를 거쳐 장기 평균으로 회귀할 것. 최근 동사 주가는 중국 모바일 업체들의 공격적인 출하, On device AI에 대한 수혜 기대로 상승. 당사는 그 다음 기회 요인이 PC 관련 컴포넌트 비축에 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 2.1조원(+10% YoY, -9% QoQ), 영업이익 1,192억원(-23% YoY, 영업이익률 5.5%)으로 전망. 이는 기존 추정치를 유지하는 것. 적용처별로, 일부 중화 모바일 고객사향으로 추가적인 부품 주문이 있는 것으로 파악되나, PC와 전장이 예상보다 더 부진하여 긍정적 효과와 부정적 효과가 서로 상쇄되는 것으로 보임. 다만 서두에 언급하였듯 부진의 원인이 PC에 있는 만큼, 역설적으로 향후 PC 관련 부품 비축 수요 발생 가능성은 오히려 잠재적인 기회 요인이될 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 185,000원(+15.6%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 11월 17일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 15.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 185,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,091원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,091원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 210,000원 보다는 -11.9% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,545원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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