[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 08일 신세계(004170)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 275,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
키움증권에서 신세계(004170)에 대해 '4분기 연결기준 영업이익은 1,775억원(+26% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 백화점의 기존점 성장률은 +8%(별도 관리기준) 수준으로 전망. 면세점은 다이고 경로 매출 증가와 인천공항 T1 정규매장 오픈 영향으로 평균 일매출(POS 기준)이 QoQ +13% 증가하나, 고객 Mix 악화와 일부 체화 재고 소진 영향 등으로 인해, 영업이익은 3 분기 대비 감소할 것으로 판단. 백화점은 4분기 기존점 성장률의 반등이 주로 날씨 영향에서 비롯되었고, 소비 심리 반등 속도도 둔화되었기 때문에, 기존점 성장률의 반등세가 추세적으로 나타나기는 어려울 것으로 판단. 다만, 면세점은 올해 1분기부터 체화 재고 소진 이슈가 완화되고, 중국인 관광객 회복 모멘텀이 강화되면서, 전사 실적 개선이 강하게 나타날 것으로 전망. 특히, 인바운드 여행사 인프라가 정상화되면서, 2월 춘절 이후 그룹투어 등 중국인 관광객 회복 속도가 가속화 될 수 있음. 따라서, 올해 상반기 중에 QoQ 이익 개선 모멘텀이 강하게 나타날 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 275,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2023년 08월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 275,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 259,625원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 259,625원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 259,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,444원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계 리포트 주요내용
키움증권에서 신세계(004170)에 대해 '4분기 연결기준 영업이익은 1,775억원(+26% YoY)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 백화점의 기존점 성장률은 +8%(별도 관리기준) 수준으로 전망. 면세점은 다이고 경로 매출 증가와 인천공항 T1 정규매장 오픈 영향으로 평균 일매출(POS 기준)이 QoQ +13% 증가하나, 고객 Mix 악화와 일부 체화 재고 소진 영향 등으로 인해, 영업이익은 3 분기 대비 감소할 것으로 판단. 백화점은 4분기 기존점 성장률의 반등이 주로 날씨 영향에서 비롯되었고, 소비 심리 반등 속도도 둔화되었기 때문에, 기존점 성장률의 반등세가 추세적으로 나타나기는 어려울 것으로 판단. 다만, 면세점은 올해 1분기부터 체화 재고 소진 이슈가 완화되고, 중국인 관광객 회복 모멘텀이 강화되면서, 전사 실적 개선이 강하게 나타날 것으로 전망. 특히, 인바운드 여행사 인프라가 정상화되면서, 2월 춘절 이후 그룹투어 등 중국인 관광객 회복 속도가 가속화 될 수 있음. 따라서, 올해 상반기 중에 QoQ 이익 개선 모멘텀이 강하게 나타날 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 275,000원(-16.7%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2023년 08월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 275,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 259,625원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 275,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 259,625원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 300,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 259,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,444원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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