[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 현대로템(064350)에 대해 '폴란드 너머를 바라볼 때'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자포인트 1) 본격적인 성장은 2024년부터 2) 유럽 지역에서의 추가 수출 여부 주목. 폴란드향 K2 전차 인도가 진행되는 2025년까지 회사의 ROE는 증가하여 14%를 기록할 것. 이는 당사 추정 COE 7.2%를 상회. 다만, 2025년 이후의 수익성 증가를 위한 추가 수주가 필요. 향후 체결될 폴란드향 K2 전차 수출 추가 계약을 비롯하여, 유럽에서 전방위적으로 증가하고 있는 무기 수요에 따른 추가 수출 계약 가능성에 주목.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '현대로템이 실적 성장을 지속하기 위해서는 추가 해외 수출이 필수적. 현대로템의 경우 타업체 대비 폴란드향 K2 전차 수출 물량 의존도가 높음. 폴란드향 K2 전차 납품에 따라 2025년까지의 매출액 및 영업이익 성장이 담보되어 있으나, 추가 해외 수출이 없다면 이후 감익이 불가피. 따라서 폴란드향 K2 전차 추가 계약 체결 및 유럽에서의 추가 수출 계약 성사 여부가 매우 중요.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,462원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,462원 대비 -9.2% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,188원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '투자포인트 1) 본격적인 성장은 2024년부터 2) 유럽 지역에서의 추가 수출 여부 주목. 폴란드향 K2 전차 인도가 진행되는 2025년까지 회사의 ROE는 증가하여 14%를 기록할 것. 이는 당사 추정 COE 7.2%를 상회. 다만, 2025년 이후의 수익성 증가를 위한 추가 수주가 필요. 향후 체결될 폴란드향 K2 전차 수출 추가 계약을 비롯하여, 유럽에서 전방위적으로 증가하고 있는 무기 수요에 따른 추가 수출 계약 가능성에 주목.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '현대로템이 실적 성장을 지속하기 위해서는 추가 해외 수출이 필수적. 현대로템의 경우 타업체 대비 폴란드향 K2 전차 수출 물량 의존도가 높음. 폴란드향 K2 전차 납품에 따라 2025년까지의 매출액 및 영업이익 성장이 담보되어 있으나, 추가 해외 수출이 없다면 이후 감익이 불가피. 따라서 폴란드향 K2 전차 추가 계약 체결 및 유럽에서의 추가 수출 계약 성사 여부가 매우 중요.'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한국투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,462원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 37,462원 대비 -9.2% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 35,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 현대로템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,188원 대비 -9.0% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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