[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 '업종 내 상대적인 리스크 제한적인 가운데 이익안정성 높을 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4Q23 보수적 손실 반영으로 지배주주순이익 305억원 예상. 지배주주순이익 +196.2%yoy(-79.8%qoq)인 305억원 예상. 4Q23 보수적 회계 반영에 따른 부담에도 수수료이익 및 이자이익 증가와 특히 3Q23 누적 상품 및 기타관련손익 큰 폭 증가, 전년도 기저효과에 따라 2023년(E) 지배주주순이익 +38.7%yoy인 5,856억원으로 회복 예상. 국내외 부동산 및 투자자산 우려가 지속되고 있는 상황에서 Exposure 상대적으로 크지 않아 리스크는 제한적인 가운데 리테일 중심의 영업기반 감안하면 향후 안정적인 이익실현 가능할 전망. 더불어 PBR 및 PER 각각 0.5배 및 5.9배에 불과하다는 점에서 투자의견 BUY 및 목표주가 45,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,467원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,467원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '4Q23 보수적 손실 반영으로 지배주주순이익 305억원 예상. 지배주주순이익 +196.2%yoy(-79.8%qoq)인 305억원 예상. 4Q23 보수적 회계 반영에 따른 부담에도 수수료이익 및 이자이익 증가와 특히 3Q23 누적 상품 및 기타관련손익 큰 폭 증가, 전년도 기저효과에 따라 2023년(E) 지배주주순이익 +38.7%yoy인 5,856억원으로 회복 예상. 국내외 부동산 및 투자자산 우려가 지속되고 있는 상황에서 Exposure 상대적으로 크지 않아 리스크는 제한적인 가운데 리테일 중심의 영업기반 감안하면 향후 안정적인 이익실현 가능할 전망. 더불어 PBR 및 PER 각각 0.5배 및 5.9배에 불과하다는 점에서 투자의견 BUY 및 목표주가 45,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 10월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,467원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,467원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 44,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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