[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 삼성물산(028260)에 대해 '다각화된 사업구조로 편안한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '최근 주가는 3Q23 실적 발표 이후 높아진 실적 레벨과 향후 주주 환원 증가 기대감 등에 힘입어 11월 이후 강세 유지. 다만 12월 이후 건설업종 PF 리스크 부각 영향으로 동사 주가 역시 조정. 4Q23 실적은 다각화된 사업 포트폴리오의 안정적 성장을 바탕으로 무난한 실적 달성 전망. 최근 주가 상승에도 불구, ① 업황이 좋지 않은 건설을 포함한 별도 전사업부 역대 최고수준 실적 유지, ② 바이오로직스 등 자회사 영업이익도 지속 성장, ③ 어려운 시장환경에서도 높은 투자 여력으로 태양광·바이오·원전 등 신사업 투자 여력 충분. ④ 목표가 지분가치 할인은 60% 수준임에도 40% 수준의 추가 상승여력이 있음을 감안하면 여전히 주가 상승 여력이 높음. 업종 Top-Pick.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''23년 매출액 42.8조원(YoY -0.8%), 영업이익 2.97조원(YoY +17.4%), 건설(YoY +31.4%)·상사(YoY +0.6%)·패션(YoY +11.1%)·리조트(YoY +6.4%)·식음(YoY +61.6%)·바이오(YoY +9.8%), 등 상사 매출액 감소에 따른 매출액 감소 불구, 건설 중심의 전 사업부 이익 개선으로 역대 최대 실적 경신 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 10월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,000원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '최근 주가는 3Q23 실적 발표 이후 높아진 실적 레벨과 향후 주주 환원 증가 기대감 등에 힘입어 11월 이후 강세 유지. 다만 12월 이후 건설업종 PF 리스크 부각 영향으로 동사 주가 역시 조정. 4Q23 실적은 다각화된 사업 포트폴리오의 안정적 성장을 바탕으로 무난한 실적 달성 전망. 최근 주가 상승에도 불구, ① 업황이 좋지 않은 건설을 포함한 별도 전사업부 역대 최고수준 실적 유지, ② 바이오로직스 등 자회사 영업이익도 지속 성장, ③ 어려운 시장환경에서도 높은 투자 여력으로 태양광·바이오·원전 등 신사업 투자 여력 충분. ④ 목표가 지분가치 할인은 60% 수준임에도 40% 수준의 추가 상승여력이 있음을 감안하면 여전히 주가 상승 여력이 높음. 업종 Top-Pick.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ''23년 매출액 42.8조원(YoY -0.8%), 영업이익 2.97조원(YoY +17.4%), 건설(YoY +31.4%)·상사(YoY +0.6%)·패션(YoY +11.1%)·리조트(YoY +6.4%)·식음(YoY +61.6%)·바이오(YoY +9.8%), 등 상사 매출액 감소에 따른 매출액 감소 불구, 건설 중심의 전 사업부 이익 개선으로 역대 최대 실적 경신 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 10월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 169,000원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 169,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 169,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,000원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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