[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 삼성전기(009150)에 대해 '4Q23 Preview: 완연한 수요 회복'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 182,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자 포인트로는 1) 글로벌 Set 수요 회복과 플래그십 스마트폰 매출 비중 확대 추세가 지속될 것으로 전망되고, 2) On device AI 탑재 기기들의 출시로 고성능 기판, 카메라 모듈, MLCC 수요가 증가할 것으로 보인다는 것. 2024년 글로벌 스마트폰 출하량은 전년 대비약 3.8%, PC 출하량은 약 3.6%의 증가가 예상.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 2조 1,102억원(+7.2% YoY, -10.6% QoQ), 1,122억원(+10.8% YoY, -39.0% QoQ)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 4분기 내 중국 스마트폰 업황 반등으로 MLCC 매출에 긍정적인 부분이 있었음. 하지만 그 외 응용처(PC, TV, 가전, 전장 등)에서 수요 부진으로 인한 매출 감소가 예상. 고객사 연말 재고 조정이 지속으로 컴포넌트 사업부 매출액은 전 분기 대비 15.9% 감소한 9,214억원으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 182,000원 -> 182,000원(0.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 182,000원은 2023년 09월 11일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 182,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 182,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,000원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '투자 포인트로는 1) 글로벌 Set 수요 회복과 플래그십 스마트폰 매출 비중 확대 추세가 지속될 것으로 전망되고, 2) On device AI 탑재 기기들의 출시로 고성능 기판, 카메라 모듈, MLCC 수요가 증가할 것으로 보인다는 것. 2024년 글로벌 스마트폰 출하량은 전년 대비약 3.8%, PC 출하량은 약 3.6%의 증가가 예상.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4분기 매출액과 영업이익은 2조 1,102억원(+7.2% YoY, -10.6% QoQ), 1,122억원(+10.8% YoY, -39.0% QoQ)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 4분기 내 중국 스마트폰 업황 반등으로 MLCC 매출에 긍정적인 부분이 있었음. 하지만 그 외 응용처(PC, TV, 가전, 전장 등)에서 수요 부진으로 인한 매출 감소가 예상. 고객사 연말 재고 조정이 지속으로 컴포넌트 사업부 매출액은 전 분기 대비 15.9% 감소한 9,214억원으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 182,000원 -> 182,000원(0.0%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 182,000원은 2023년 09월 11일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 182,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 182,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 185,000원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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