[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 HD현대중공업(329180)에 대해 '성공적인 2023, 합리적인 2024'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '4분기 영업이익을 1,312억원으로 예상하며, 컨센서스 대비 31.8% 상회 예상. 2023년 매출액, 수주액(조선+해양) 목표를 각각 95.1%, 130.1%씩 달성. 회사가 제시한 2024년 조선+해양 부문 수주 목표치는 전년대비 23.7% 하향 조정됨. 2021~23년 이어진 초과 수주 달성했고, 높아진 수주잔고 덕분에 공격적인 수주 목표를 제시할 필요성이 사라짐. 본질은 수주보다 수주잔고임. 적정주가를 175,000원 유지. 2025년 예상 ROE 15.9%로 PBR 2.2배 도출'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 11월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,615원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,615원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,385원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '4분기 영업이익을 1,312억원으로 예상하며, 컨센서스 대비 31.8% 상회 예상. 2023년 매출액, 수주액(조선+해양) 목표를 각각 95.1%, 130.1%씩 달성. 회사가 제시한 2024년 조선+해양 부문 수주 목표치는 전년대비 23.7% 하향 조정됨. 2021~23년 이어진 초과 수주 달성했고, 높아진 수주잔고 덕분에 공격적인 수주 목표를 제시할 필요성이 사라짐. 본질은 수주보다 수주잔고임. 적정주가를 175,000원 유지. 2025년 예상 ROE 15.9%로 PBR 2.2배 도출'라고 분석했다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2023년 11월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 175,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,615원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,615원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 189,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,385원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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