[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 11일 롯데케미칼(011170)에 대해 '에틸렌 수급 개선의 원년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 67.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '기초소재 부진으로 4Q 연결OP -950억원 예상. 24~25년에는 에틸렌 증설이 연간 3~4백만톤으로 크게 축소되고, 수요는 중국 부양책, 금리인하 등으로 서서히 회복되며 수급이 개선될 것으로 예상. 이러한 시황 변화가 동사 실적에도 반영돼 24.1Q 적자 축소, 2Q 흑자 전환이 가능할 것으로 예상. 따라서 23.4Q 실적에 실망하기 보다는 24년 시황 개선을 앞둔 매수 시점으로 활용할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '이익 추정치 조정을 반영해 목표주가를 23만원으로 하향. 하지만 에틸렌 수급 개선 기대, PBR 0.4X까지 낮아진 주가를 감안해 매수 의견을 유지. 22~23년 신사업 추진, 롯데에너지머티 인수로 대규모 Capex가 집행됐는데, 24년부터는 연간 1조원 수준으로 관리되며 현금흐름도 개선될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,316원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,316원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다는 -25.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,450원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '기초소재 부진으로 4Q 연결OP -950억원 예상. 24~25년에는 에틸렌 증설이 연간 3~4백만톤으로 크게 축소되고, 수요는 중국 부양책, 금리인하 등으로 서서히 회복되며 수급이 개선될 것으로 예상. 이러한 시황 변화가 동사 실적에도 반영돼 24.1Q 적자 축소, 2Q 흑자 전환이 가능할 것으로 예상. 따라서 23.4Q 실적에 실망하기 보다는 24년 시황 개선을 앞둔 매수 시점으로 활용할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '이익 추정치 조정을 반영해 목표주가를 23만원으로 하향. 하지만 에틸렌 수급 개선 기대, PBR 0.4X까지 낮아진 주가를 감안해 매수 의견을 유지. 22~23년 신사업 추진, 롯데에너지머티 인수로 대규모 Capex가 집행됐는데, 24년부터는 연간 1조원 수준으로 관리되며 현금흐름도 개선될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 230,000원(-8.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2023년 07월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 230,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,316원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,316원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 310,000원 보다는 -25.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,450원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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