[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '롤마진 하락으로 전분기비 이익 감소 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 660,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 제선원가 상승이 판매가격 전가로 이어지지 않아 영업이익은 전분기비 감소 전망. 중장기적으로는 2차전지소재, 특히 리튬이 성장을 이끌 전망. 특히 올해부터 상업생산을 시작하는 리튬의 영향이 클 것. 광석리튬 연 4.3만톤 설비와 염수리튬 연 2.5만톤 설비가 올해 상반기 중 준공 예정되어 있음. 현재 수산화리튬 가격(톤당 12,000달러) 적용 시, 매출액 약 1조원 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 영업이익 8,330억원으로 전분기비 30% 감소 전망. 컨센서스 16% 하회 예상. 4분기 평균 중국 열연가격은 전분기와 유사, 한국 열연가격은 톤당 2.8만원 하락한 반면 철광석/원료탄 가격 상승으로 제선원가는 톤당 65달러 상승한 점을 감안하면 롤마진 하락에 따른 수익성 악화가 예상되기 때문. 이는 중국 철강수요 부진에 따른 중국산 철강 수출 증가에 기인. 23년 11월까지 중국 철강 수출 8,350만톤으로 전년비 34.5% 급증'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 660,000원 -> 660,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 10월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 660,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 660,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 659,647원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 659,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 659,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 463,750원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 제선원가 상승이 판매가격 전가로 이어지지 않아 영업이익은 전분기비 감소 전망. 중장기적으로는 2차전지소재, 특히 리튬이 성장을 이끌 전망. 특히 올해부터 상업생산을 시작하는 리튬의 영향이 클 것. 광석리튬 연 4.3만톤 설비와 염수리튬 연 2.5만톤 설비가 올해 상반기 중 준공 예정되어 있음. 현재 수산화리튬 가격(톤당 12,000달러) 적용 시, 매출액 약 1조원 전망'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 영업이익 8,330억원으로 전분기비 30% 감소 전망. 컨센서스 16% 하회 예상. 4분기 평균 중국 열연가격은 전분기와 유사, 한국 열연가격은 톤당 2.8만원 하락한 반면 철광석/원료탄 가격 상승으로 제선원가는 톤당 65달러 상승한 점을 감안하면 롤마진 하락에 따른 수익성 악화가 예상되기 때문. 이는 중국 철강수요 부진에 따른 중국산 철강 수출 증가에 기인. 23년 11월까지 중국 철강 수출 8,350만톤으로 전년비 34.5% 급증'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 660,000원 -> 660,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이재광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 660,000원은 2023년 10월 25일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 660,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 25일 최고 목표가인 750,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 660,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 659,647원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 660,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 659,647원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 659,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 463,750원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.