[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '저평가를 벗어나는 신호탄이 될 것'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '지난 1/12 OCI홀딩스는 한미사이언스 지분 27.03% 인수를 공시. 지분 취득 금액인 7,700억원은 시장 가격 수준. 적정한 가치로 투자했다는 판단. OCIMSB 현금창출능력, 보유 현금 감안 시 무리한 수준의 Cash out은 아님. 또한, 일정부분의 주주환원정책을 충분히 할 수 있는 수준의 Cash Flow 및 재무상태로 판단. 동사 주력사업인 폴리실리콘 사업이 경쟁이 심하고 변동성이 높다는 것이 동사가 낮은 Multiple을 적용 받는 이유 중 하나였으나, 이번 딜을 통해 내부 유보중인 Cash를 성장성이 높은 사업에 투자하고, 변동성 높은 사업의 비중이 낮아짐에 따라 저평가 해소 기대. Top pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '주력사업인 폴리실리콘 사업이 중국과의 경쟁이 심하고, 시황 변동성이 높다는 점에서 동사 주가는 저평가 되어 왔음. 이번 딜을 통해 재무구조를 악화시키지 않고, 내부 보유 현금을 Multiple이 높고 시황 변동이 높지 않은 사업에 투자함에 따라 저평가를 벗어나는 계기가 될 것'라고 밝혔다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 26일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 156,500원 대비 8.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 165,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 현대차증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,500원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '지난 1/12 OCI홀딩스는 한미사이언스 지분 27.03% 인수를 공시. 지분 취득 금액인 7,700억원은 시장 가격 수준. 적정한 가치로 투자했다는 판단. OCIMSB 현금창출능력, 보유 현금 감안 시 무리한 수준의 Cash out은 아님. 또한, 일정부분의 주주환원정책을 충분히 할 수 있는 수준의 Cash Flow 및 재무상태로 판단. 동사 주력사업인 폴리실리콘 사업이 경쟁이 심하고 변동성이 높다는 것이 동사가 낮은 Multiple을 적용 받는 이유 중 하나였으나, 이번 딜을 통해 내부 유보중인 Cash를 성장성이 높은 사업에 투자하고, 변동성 높은 사업의 비중이 낮아짐에 따라 저평가 해소 기대. Top pick 유지'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '주력사업인 폴리실리콘 사업이 중국과의 경쟁이 심하고, 시황 변동성이 높다는 점에서 동사 주가는 저평가 되어 왔음. 이번 딜을 통해 재무구조를 악화시키지 않고, 내부 보유 현금을 Multiple이 높고 시황 변동이 높지 않은 사업에 투자함에 따라 저평가를 벗어나는 계기가 될 것'라고 밝혔다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 01월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 26일 최고 목표가인 175,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 156,500원 대비 8.6% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 165,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 현대차증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,500원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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