[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 16일 고려아연(010130)에 대해 '업종 최선호주. 지금부터는 신사업 정상화도 절실'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '24.1Q 실적은 금 가격 강세에도 불구, 타 비철금속 가격 정체 및 비수기 판매량 둔화에 따른 매출액 감소로 전분기 대비 부진. 24.2Q 역시 24년 Benchmark TC 인하 여파로 실적 모멘텀은 크지 않을 것. 다만 24년 연간 기준으로는 고가 아연 정광 투입에 따른 손실 인식이 마무리 되면서 전년비 이익은 큰 폭으로 개선될 전망. 현재 Macro 환경은 소재 가격에 우호적이라고 볼 수 없음. 따라서 동사 주가의 추세적 반등을 위해서는 KZAM 등 신사업 관련 자회사의 빠른 정상화 등이 필수. 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 60만원 유지. 『1) 아연, 귀금속 등 주력 품목의 양호한 수급 전망, 2) 전혀 반영되지 않은 2차 전지 소재 관련 신사업 가치』 등이 투자포인트. 24년 업종 최선호주'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q 연결 영업이익 [2,090억원, +30.6% q-q]는 시장 기대치 [1/15 현재 1개월 컨센서스 영업이익 1,984억원]에 부합할 전망. 전분기 대비 실적 개선은 『1) [1개월 Lagging 기준] 아연, 연 가격 전분기 대비 상승, 2) 연, 전기동 판매량 증가, 3) 고가 아연 정광 투입 효과 소멸』 의 세 가지 이유에 기인. 호주 자회사 SMC 실적은 아연 가격 강세 및 가동률 상승 등으로 전분기 대비 개선될 것이나, 스틸사이클, 페달포인트 등 기타 자회사 실적은 낮은 가동률 등으로 부진한 흐름을 이어갈 것'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 670,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 639,286원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 639,286원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 639,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 648,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
하이투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '24.1Q 실적은 금 가격 강세에도 불구, 타 비철금속 가격 정체 및 비수기 판매량 둔화에 따른 매출액 감소로 전분기 대비 부진. 24.2Q 역시 24년 Benchmark TC 인하 여파로 실적 모멘텀은 크지 않을 것. 다만 24년 연간 기준으로는 고가 아연 정광 투입에 따른 손실 인식이 마무리 되면서 전년비 이익은 큰 폭으로 개선될 전망. 현재 Macro 환경은 소재 가격에 우호적이라고 볼 수 없음. 따라서 동사 주가의 추세적 반등을 위해서는 KZAM 등 신사업 관련 자회사의 빠른 정상화 등이 필수. 동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 60만원 유지. 『1) 아연, 귀금속 등 주력 품목의 양호한 수급 전망, 2) 전혀 반영되지 않은 2차 전지 소재 관련 신사업 가치』 등이 투자포인트. 24년 업종 최선호주'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '23.4Q 연결 영업이익 [2,090억원, +30.6% q-q]는 시장 기대치 [1/15 현재 1개월 컨센서스 영업이익 1,984억원]에 부합할 전망. 전분기 대비 실적 개선은 『1) [1개월 Lagging 기준] 아연, 연 가격 전분기 대비 상승, 2) 연, 전기동 판매량 증가, 3) 고가 아연 정광 투입 효과 소멸』 의 세 가지 이유에 기인. 호주 자회사 SMC 실적은 아연 가격 강세 및 가동률 상승 등으로 전분기 대비 개선될 것이나, 스틸사이클, 페달포인트 등 기타 자회사 실적은 낮은 가동률 등으로 부진한 흐름을 이어갈 것'라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 10월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 670,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 639,286원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 639,286원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 510,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 고려아연의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 639,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 648,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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