[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '현재 실적의 바닥을 지나가는 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '4Q23 영업이익 45억원으로 시장 컨센서스 하회 전망. 국내 전기료 상승, 가동률 하락, 높은 재고 수준 및 제품 믹스(하이엔드 I2S 비중 4% 추정) 영향으로 낮은 수익성 지속된 것으로 추정. 2024년 영업이익 549억원(+261%YoY) 전망. 단기 실적은 불확실성 존재하나, 현재 실적의 바닥을 지나가는 구간이라고 판단. CAPA 증설, 고객사 다변화 등 중장기 성장성은 유효. 향후 주력 고객사인 삼성SDI의 투자 확대에 따른 수혜도 예상. 25년 영업이익 추정치 하향으로 목표주가는 60,000원으로 하향하지만, 중장기 성장성 관점에서 'BUY' 의견 유지함.'라고 분석했다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 60,000원(-25.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 08월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,800원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,800원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 72,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,625원 대비 -28.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '4Q23 영업이익 45억원으로 시장 컨센서스 하회 전망. 국내 전기료 상승, 가동률 하락, 높은 재고 수준 및 제품 믹스(하이엔드 I2S 비중 4% 추정) 영향으로 낮은 수익성 지속된 것으로 추정. 2024년 영업이익 549억원(+261%YoY) 전망. 단기 실적은 불확실성 존재하나, 현재 실적의 바닥을 지나가는 구간이라고 판단. CAPA 증설, 고객사 다변화 등 중장기 성장성은 유효. 향후 주력 고객사인 삼성SDI의 투자 확대에 따른 수혜도 예상. 25년 영업이익 추정치 하향으로 목표주가는 60,000원으로 하향하지만, 중장기 성장성 관점에서 'BUY' 의견 유지함.'라고 분석했다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 81,000원 -> 60,000원(-25.9%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 08월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 -25.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,800원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,800원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 72,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,625원 대비 -28.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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