[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액은 9,545억원(+43% YoY), 영업이익은 234억원(-4% YoY)으로 전망. 4분기 영업이익은 소주 가격인상 지연, 펩시필리핀 일회성 비용 반영 등의 영향으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 올해 1분기는 맥주 신제품 중심의 판촉비 증가 영향이 있겠으나, 소주 가격인상과 펩시필 리핀 연결 효과로 YoY 증익이 가능할 것으로 판단. 다만, KRUSH의 유흥 채널 침투 속도가 예상대비 부진하기 때문에, '24년 별도기준 실적 추정치는 하향 조정될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 195,000원(-7.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2023년 11월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 195,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,692원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,692원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 180,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,923원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q23 연결기준 매출액은 9,545억원(+43% YoY), 영업이익은 234억원(-4% YoY)으로 전망. 4분기 영업이익은 소주 가격인상 지연, 펩시필리핀 일회성 비용 반영 등의 영향으로 시장 기대치를 하회할 것으로 전망. 올해 1분기는 맥주 신제품 중심의 판촉비 증가 영향이 있겠으나, 소주 가격인상과 펩시필 리핀 연결 효과로 YoY 증익이 가능할 것으로 판단. 다만, KRUSH의 유흥 채널 침투 속도가 예상대비 부진하기 때문에, '24년 별도기준 실적 추정치는 하향 조정될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 195,000원(-7.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2023년 11월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 195,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,692원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,692원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 180,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,923원 대비 -2.0% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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