[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 18일 카카오게임즈(293490)에 대해 '이번 그룹사 경영 쇄신이 골든 타임'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
다올투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '4Q23E 매출액 2,417억원(YoY +3%, QoQ -9%)과 영업이익 130억원(YoY +45%, QoQ -43%)으로 낮아진 컨센서스에 부합할 전망. 단기 실적은 핵심이 아니라고 판단. 어차피 기존의 성장 전략으로는 2024년 중 유의미한 성장을 기대하기 힘들다고 전망하기 때문. 기존의 성장 전략은 아쉬웠으나 마케팅 등 퍼블리셔로서 핵심 경쟁력은 여전. 이번 그룹사 경영 쇄신 과정에서 방향성 재편될 경우 유동성 우려 해결은 물론 장기적으로 큰 폭의 성장도 기대. 2024년 이익 전망치를 크게 하향 조정하지만 장기 성장성 회복을 기대하며 밸류에이션 기준 시점으로 2025년으로 변경하고 적정주가는 3만원으로 소폭 하향.'라고 분석했다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 30,000원(-3.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 52,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 55,000원과 최저 목표가인 28,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,029원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,029원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,029원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,643원 대비 -34.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
다올투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '4Q23E 매출액 2,417억원(YoY +3%, QoQ -9%)과 영업이익 130억원(YoY +45%, QoQ -43%)으로 낮아진 컨센서스에 부합할 전망. 단기 실적은 핵심이 아니라고 판단. 어차피 기존의 성장 전략으로는 2024년 중 유의미한 성장을 기대하기 힘들다고 전망하기 때문. 기존의 성장 전략은 아쉬웠으나 마케팅 등 퍼블리셔로서 핵심 경쟁력은 여전. 이번 그룹사 경영 쇄신 과정에서 방향성 재편될 경우 유동성 우려 해결은 물론 장기적으로 큰 폭의 성장도 기대. 2024년 이익 전망치를 크게 하향 조정하지만 장기 성장성 회복을 기대하며 밸류에이션 기준 시점으로 2025년으로 변경하고 적정주가는 3만원으로 소폭 하향.'라고 분석했다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 30,000원(-3.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김하정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 09일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -3.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 25일 52,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 55,000원과 최저 목표가인 28,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,029원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,029원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,029원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,643원 대비 -34.2% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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