[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 22일 현대해상(001450)에 대해 '드디어, 예실차 개선'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '투자 포인트는 1) 예실차가 개선되기 시작했다는 점과 2) 8%에 달하는 배당수익률. 4분기 순이익은 시장 컨센서스를 하회한 것으로 추정. 예실차는 양(+)의 방향으로 전환되겠지만 계리적 가정 변경에 따른 약 1천억원의 손실계약 비용이 발생 예정이며, 일반보험 및 자동차보험도 계절적 부진 예상. 반면 금리 하락에 따른 FVPL 평가이익으로 투자손익은 양호할 것으로 추정. '23년 예상 DPS는 2,300원 전망. 예상 배당수익률은 8%에 달해, 주요 손해보 험주 중 가장 높은 배당수익률 예상'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 15일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 34,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,364원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대해상 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 '투자 포인트는 1) 예실차가 개선되기 시작했다는 점과 2) 8%에 달하는 배당수익률. 4분기 순이익은 시장 컨센서스를 하회한 것으로 추정. 예실차는 양(+)의 방향으로 전환되겠지만 계리적 가정 변경에 따른 약 1천억원의 손실계약 비용이 발생 예정이며, 일반보험 및 자동차보험도 계절적 부진 예상. 반면 금리 하락에 따른 FVPL 평가이익으로 투자손익은 양호할 것으로 추정. '23년 예상 DPS는 2,300원 전망. 예상 배당수익률은 8%에 달해, 주요 손해보 험주 중 가장 높은 배당수익률 예상'라고 분석했다.
◆ 현대해상 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 11월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 23일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 15일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대해상 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,000원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 34,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대해상의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,364원 대비 -7.3% 하락하였다. 이를 통해 현대해상의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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