[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 23일 HD현대중공업(329180)에 대해 '연간으로도 흑자, 검은색 행진 계속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 154,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '4Q23 매출 3조 4,131억원/영업이익 1,386억원. 일단 숫자만 공시되었으나, 매출에서는 건조물량 증가 및 선가 상승분의 매출 반영, 그리고 영업이익에서는 해양부문 충당금 환입 및 조선부문 이익 개선이 주효했던 것으로 파악. 매출과 영업이익 모두 기대 이상, 환입 감안해도 긍정적. 예상을 뛰어넘는 영업이익이 반갑지만 대부분 일회성 해양 충당금 환입으로 알려진 바 내실은 아직 다소 아쉬운 면이 있음. 그보다는 매출 상승을 긍정적으로 봄.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'HD현대중공업이 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경공시로 2023년 연간 실적을 공개. 연간 매출은 11조 9,639억원/영업이익 1,786억원(OPM 1.5%)이며, 이를 토대로 계산하면 4분기 매출은 3조 4,131억원/영업이익 1,386억원(4.1%)로 3개 분기 연속 흑자를 달성. 4분기 매출과 영업이익은 각각 컨센서스 대비 +5.3%/+64.2%, 당사 추정치 대비 +7.0%/6.0%로 기대 이상의 호실적을 달성.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 154,000원 -> 154,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 154,000원은 2023년 11월 21일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 154,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 146,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 157,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 154,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 154,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 14.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
하이투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '4Q23 매출 3조 4,131억원/영업이익 1,386억원. 일단 숫자만 공시되었으나, 매출에서는 건조물량 증가 및 선가 상승분의 매출 반영, 그리고 영업이익에서는 해양부문 충당금 환입 및 조선부문 이익 개선이 주효했던 것으로 파악. 매출과 영업이익 모두 기대 이상, 환입 감안해도 긍정적. 예상을 뛰어넘는 영업이익이 반갑지만 대부분 일회성 해양 충당금 환입으로 알려진 바 내실은 아직 다소 아쉬운 면이 있음. 그보다는 매출 상승을 긍정적으로 봄.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'HD현대중공업이 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변경공시로 2023년 연간 실적을 공개. 연간 매출은 11조 9,639억원/영업이익 1,786억원(OPM 1.5%)이며, 이를 토대로 계산하면 4분기 매출은 3조 4,131억원/영업이익 1,386억원(4.1%)로 3개 분기 연속 흑자를 달성. 4분기 매출과 영업이익은 각각 컨센서스 대비 +5.3%/+64.2%, 당사 추정치 대비 +7.0%/6.0%로 기대 이상의 호실적을 달성.'라고 밝혔다.
◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 154,000원 -> 154,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승
하이투자증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 154,000원은 2023년 11월 21일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 154,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 146,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 157,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 154,000원을 제시하였다.
◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,231원, 하이투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 154,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,231원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 135,000원 보다는 14.1% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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