[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 23일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '본격적인 반등 준비 완료'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '본격적인 반등 준비 완료. 2024년을 넘어 2025년까지 모멘텀 존재. NAND 공급업체들의 4Q24 기준 가동률은 80% 내외로 2024년 실적 회복이 기대치 대비 저조할 수 있음. 하지만 여전히 TEL의 극저온 식각 장비 도입에 따른 2025년 모멘텀은 여전히 유효. 투자의견 Buy, 목표주가 63,000원 유지. 2024년 메모리 업체들의 Capex는 여전히 제한적이며 장비업체들보다는 가동률 상승에 따른 소재, 부품, OSAT 업체들에 주목해야 한다는 판단. 하나머티리얼즈는 2024년 가동률 상승, 2025년 증설 완료 및 TEL 극저온 식각 장비 확대에 따른 중장기 모멘텀이 확보된 부품 업체.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 440억원(-17%QoQ, -42%YoY), 영업이익 62억원(-21%QoQ, -72%YoY, OPM 14.2%)으로 컨센서스 매출액 467억원, 영업이익 61억원에 부합할 것으로 예상. 1Q24부터 메모리 공급업체들의 가동률 상승이 시작됨에 따라 4Q23 실적을 저점으로 반등할 것으로 전망. 다만, Wafer Input 기준 가동률의 상승이기에 1Q24 대비 2Q24 실적의 반등폭이 더 클 것으로 예상. 고객사의 재고조정도 4Q23에 완료되어 본격적인 반등의 준비를 마친 상태. 2024년 연결 실적은 매출액 2,648억원(+15%YoY), 영업이익 623억원(+44%YoY, OPM 23.5%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,375원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,375원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '본격적인 반등 준비 완료. 2024년을 넘어 2025년까지 모멘텀 존재. NAND 공급업체들의 4Q24 기준 가동률은 80% 내외로 2024년 실적 회복이 기대치 대비 저조할 수 있음. 하지만 여전히 TEL의 극저온 식각 장비 도입에 따른 2025년 모멘텀은 여전히 유효. 투자의견 Buy, 목표주가 63,000원 유지. 2024년 메모리 업체들의 Capex는 여전히 제한적이며 장비업체들보다는 가동률 상승에 따른 소재, 부품, OSAT 업체들에 주목해야 한다는 판단. 하나머티리얼즈는 2024년 가동률 상승, 2025년 증설 완료 및 TEL 극저온 식각 장비 확대에 따른 중장기 모멘텀이 확보된 부품 업체.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 연결 실적은 매출액 440억원(-17%QoQ, -42%YoY), 영업이익 62억원(-21%QoQ, -72%YoY, OPM 14.2%)으로 컨센서스 매출액 467억원, 영업이익 61억원에 부합할 것으로 예상. 1Q24부터 메모리 공급업체들의 가동률 상승이 시작됨에 따라 4Q23 실적을 저점으로 반등할 것으로 전망. 다만, Wafer Input 기준 가동률의 상승이기에 1Q24 대비 2Q24 실적의 반등폭이 더 클 것으로 예상. 고객사의 재고조정도 4Q23에 완료되어 본격적인 반등의 준비를 마친 상태. 2024년 연결 실적은 매출액 2,648억원(+15%YoY), 영업이익 623억원(+44%YoY, OPM 23.5%)으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 63,000원 -> 63,000원(0.0%)
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2023년 11월 15일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 63,000원과 동일하다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,375원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,375원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 8.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,625원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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