[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 26일 LG이노텍(011070)에 대해 '4분기 예상 범위. 2024년 1분기는 비수기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '23년 4분기 실적은 예상 범위. 2024년 1분기는 비수기. 투자의견을 매수를 유지. 이는 광학솔루션이 계절성으로 2024년 상반기에는 부진하지만, 카메라 사양이 2024년에도 개선될 가능성이 높아서 ASP 상승에 따른 실적 개선 효과가 기대되고, 해외 고객의 VR 기기의 성장에 따른 수혜가 기대되고, 주가는 실적 대비 저평가 구간에 있다고 판단하기 때문. 목표주가는 단기 모멘텀 둔화에 따른 밸류애이션 하향 조정을 반영해서 300,000원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 3분기 대비 58.7% 증가한 7조 5,587억 원. 이전 전망 대비 증가한 규모이고 사상 최대 분기 매출 규모. 원/달러 환율 효과 및 예상 대비 개선된 물량 효과가 원인. 2024년 1분기 매출액은 23년 4분기 대비 42.5% 감소한 4조 3,442억원으로 예상. 23년 1분기 매출과 유사한 규모. 광학솔루션이 크게 감소할 것으로 예상하고 기판소재는 소폭 감소, 전장/전자 부품은 소폭 증가할 전망. 2024년 1분기 영업이익은 23년 4분기 대비 큰 폭으로 감소한 906억원으로 예상. 광학솔루션 사업부가 부진이 주요 원인. 기판소재 사업부 수익성도 부진할 전망. 다만 원/달러 환율에 따라 다소 유동적일 전망. 동사의 원/달러 환율 기준은 1,260원.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 324,524원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 324,524원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 270,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 324,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,750원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '23년 4분기 실적은 예상 범위. 2024년 1분기는 비수기. 투자의견을 매수를 유지. 이는 광학솔루션이 계절성으로 2024년 상반기에는 부진하지만, 카메라 사양이 2024년에도 개선될 가능성이 높아서 ASP 상승에 따른 실적 개선 효과가 기대되고, 해외 고객의 VR 기기의 성장에 따른 수혜가 기대되고, 주가는 실적 대비 저평가 구간에 있다고 판단하기 때문. 목표주가는 단기 모멘텀 둔화에 따른 밸류애이션 하향 조정을 반영해서 300,000원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '2023년 4분기 매출액은 3분기 대비 58.7% 증가한 7조 5,587억 원. 이전 전망 대비 증가한 규모이고 사상 최대 분기 매출 규모. 원/달러 환율 효과 및 예상 대비 개선된 물량 효과가 원인. 2024년 1분기 매출액은 23년 4분기 대비 42.5% 감소한 4조 3,442억원으로 예상. 23년 1분기 매출과 유사한 규모. 광학솔루션이 크게 감소할 것으로 예상하고 기판소재는 소폭 감소, 전장/전자 부품은 소폭 증가할 전망. 2024년 1분기 영업이익은 23년 4분기 대비 큰 폭으로 감소한 906억원으로 예상. 광학솔루션 사업부가 부진이 주요 원인. 기판소재 사업부 수익성도 부진할 전망. 다만 원/달러 환율에 따라 다소 유동적일 전망. 동사의 원/달러 환율 기준은 1,260원.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 350,000원 -> 300,000원(-14.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 01월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 450,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 300,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 324,524원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 324,524원 대비 -7.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 270,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 324,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 386,750원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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