[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '선제적 감산결정과 고부가 제품 전략이 수익성 차별화로...'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'Q23 실적은 매출 11.3조원, 영업이익 +3,460억원으로 흑자전환에 성공. DRAM과 NAND ASP는 각각 10%대후반, 40%대 중반 큰 폭 상승. 이에 따라, 약 4~5천억원 규모의 재고평가손실 충당금 환입이 발생. 회사측이 제시한 보수적 캐팩스 기조와 방어적인 팹 가동 계획을 감안하면 설령 일부 수요가 기대에 미치지 못한다 하더라도 메모리 재고는 지속적으로 감소하고, 제품 가격은 매 분기 상승할 것이라는 전망이 유효. 1분기 영업이익은 9,000억원, 연간 영업이익 10조원을 예상.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 'SK하이닉스의 주가를 바라보는 혼란스러운 관점이 존재. 최악의 적자에도 불구하고 ‘23년 한 해 동안 주가가 89%나 올랐기 때문. 주가는 이미 '24년 실적 개선을 반영하고 있다. 따라서, '24년 실적 개선으로 주가가 더오를 것이라는 주장은 설득력이 약함. 결국, 주가의 추가 상승을 위해서는 '25년까지 실적이 개선된다는 시장의 확신이 서야 할 것. 물론 우리는 '25년 실적 개선을 기대. 하지만 시장이 설득되기 위해서는 메모리 수요-공급을 둘러싼 변수들이 좀더 명확해질 시간이 필요해 보임.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 155,000원(+3.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2023년 11월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,520원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,520원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 34.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 'Q23 실적은 매출 11.3조원, 영업이익 +3,460억원으로 흑자전환에 성공. DRAM과 NAND ASP는 각각 10%대후반, 40%대 중반 큰 폭 상승. 이에 따라, 약 4~5천억원 규모의 재고평가손실 충당금 환입이 발생. 회사측이 제시한 보수적 캐팩스 기조와 방어적인 팹 가동 계획을 감안하면 설령 일부 수요가 기대에 미치지 못한다 하더라도 메모리 재고는 지속적으로 감소하고, 제품 가격은 매 분기 상승할 것이라는 전망이 유효. 1분기 영업이익은 9,000억원, 연간 영업이익 10조원을 예상.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 'SK하이닉스의 주가를 바라보는 혼란스러운 관점이 존재. 최악의 적자에도 불구하고 ‘23년 한 해 동안 주가가 89%나 올랐기 때문. 주가는 이미 '24년 실적 개선을 반영하고 있다. 따라서, '24년 실적 개선으로 주가가 더오를 것이라는 주장은 설득력이 약함. 결국, 주가의 추가 상승을 위해서는 '25년까지 실적이 개선된다는 시장의 확신이 서야 할 것. 물론 우리는 '25년 실적 개선을 기대. 하지만 시장이 설득되기 위해서는 메모리 수요-공급을 둘러싼 변수들이 좀더 명확해질 시간이 필요해 보임.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 155,000원(+3.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이승우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2023년 11월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 3.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 155,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,520원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,520원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 34.8% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,870원 대비 22.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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