[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '맷집 승부 존'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 OP 디테일, 유럽/원통 수요 부진을 ESS가 일부 만회. 확인된 업황의 궤적. 실적에 대한 눈높이는 보수적으로 낮췄으나 회복의 방향성이 확인된 점이 중요. 24년 하반기에는 주요 고객사들의 신차 출시와 낮아진 BEV MSRP가 자극할 신규 수요, 전기차 및 셀 밸류 체인의 재고 리스탁킹을 통해 실적 반등이 예상. 목표주가 500,000원, 투자의견 매수 유지. 24년 전기차 수요는 상저하고가 뚜렷할 전망. 상반기까지 실적 부진이 지속되겠으나 고점 대비 39% 하락한 주가에 선반영됐다고 판단. 하반기 개선에 대한 기대감이 주가에 반영될 수 있는 시점.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출 8조원(-6% YoY, -3% QoQ) 중 소형전지가 1.8조원(-24% YoY, -20% QoQ)으로 부진한 것으로 추정. 중대형전지 매출은 EV향 4.6조원(-19% YoY, -12% QoQ)을 ESS향 1.3조원(+181% YoY, +173% QoQ)이 만회하는 모습. 유럽 EV향 수요가 침체 중이고, EV용 원통 수요도 재고 조정의 강도가 예상보다 컸음. 영업이익 3,382억원(+42% YoY, -54% QoQ) 중 AMPC 크레딧을 제외하면 소형전지에서 427억원(-68% YoY, -81% QoQ)을 벌어 OPM 2.3%를 기록. 중대형전지는 454억원(-57% YoY, -84% QoQ)으로 흑자는 유지했으나 adj OPM 0.7%에 그쳤음.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 01월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 30일 최고 목표가인 700,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 563,900원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 563,900원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 460,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 563,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '4Q23 OP 디테일, 유럽/원통 수요 부진을 ESS가 일부 만회. 확인된 업황의 궤적. 실적에 대한 눈높이는 보수적으로 낮췄으나 회복의 방향성이 확인된 점이 중요. 24년 하반기에는 주요 고객사들의 신차 출시와 낮아진 BEV MSRP가 자극할 신규 수요, 전기차 및 셀 밸류 체인의 재고 리스탁킹을 통해 실적 반등이 예상. 목표주가 500,000원, 투자의견 매수 유지. 24년 전기차 수요는 상저하고가 뚜렷할 전망. 상반기까지 실적 부진이 지속되겠으나 고점 대비 39% 하락한 주가에 선반영됐다고 판단. 하반기 개선에 대한 기대감이 주가에 반영될 수 있는 시점.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출 8조원(-6% YoY, -3% QoQ) 중 소형전지가 1.8조원(-24% YoY, -20% QoQ)으로 부진한 것으로 추정. 중대형전지 매출은 EV향 4.6조원(-19% YoY, -12% QoQ)을 ESS향 1.3조원(+181% YoY, +173% QoQ)이 만회하는 모습. 유럽 EV향 수요가 침체 중이고, EV용 원통 수요도 재고 조정의 강도가 예상보다 컸음. 영업이익 3,382억원(+42% YoY, -54% QoQ) 중 AMPC 크레딧을 제외하면 소형전지에서 427억원(-68% YoY, -81% QoQ)을 벌어 OPM 2.3%를 기록. 중대형전지는 454억원(-57% YoY, -84% QoQ)으로 흑자는 유지했으나 adj OPM 0.7%에 그쳤음.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 01월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 30일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 03월 30일 최고 목표가인 700,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 563,900원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 563,900원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 460,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 563,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 755,190원 대비 -25.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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