[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 금호석유(011780)에 대해 '매력적인 PBR'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '4분기 실적은 시황 부진과 일회성 비용 반영으로 컨센서스를 크게 하회. 업종 내 차별화된 재무 건전성 감안하면 PBR 저평가 매력이 부각. 2023년 연간 영업이익은 전년대비 69% 급감. 예상보다 감익 추세가 길어지면서 2019년 수준으로 내려왔음. 올해 상반기 이익은 다시 증가 전환하겠지만, 글로벌 경기 불확실성과 1월 화학 적자시황을 감안하면 회복속도에 대해서는 아직 보수적으로 볼 필요. 대신 장기적으로 보면 저평가 매력은 변함없이 유효. 업종 내 차별화된 재무 건전성을 감안하면 주주가치 제고 노력도 확대될 여지가 많다는 점에서 매수 의견과 목표주가 18만원(2024F PBR 0.9배 적용) 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 예상보다 부진했음. 매출액은 1조 5,159억원(+1% QoQ, -8% YoY). 영업이익은 366억원(-56% QoQ, -68% YoY)을 기록. 영업이익은 일회성 비용 반영으로 컨센서스를 45% 하회. 부문별 영업이익: 합성고무 153억원(+2% QoQ, OPM 3%), 합성수지 -115억원(적자전환, OPM -4%), 페놀유도체 -104억원(적자지속, OPM -3%), EPDM/TPV 82억원(-65%, OPM 5.2%). 합성고무를 제외하고 모든 사업부에서 손익이 악화. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,500원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 188,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 '4분기 실적은 시황 부진과 일회성 비용 반영으로 컨센서스를 크게 하회. 업종 내 차별화된 재무 건전성 감안하면 PBR 저평가 매력이 부각. 2023년 연간 영업이익은 전년대비 69% 급감. 예상보다 감익 추세가 길어지면서 2019년 수준으로 내려왔음. 올해 상반기 이익은 다시 증가 전환하겠지만, 글로벌 경기 불확실성과 1월 화학 적자시황을 감안하면 회복속도에 대해서는 아직 보수적으로 볼 필요. 대신 장기적으로 보면 저평가 매력은 변함없이 유효. 업종 내 차별화된 재무 건전성을 감안하면 주주가치 제고 노력도 확대될 여지가 많다는 점에서 매수 의견과 목표주가 18만원(2024F PBR 0.9배 적용) 유지.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 실적은 예상보다 부진했음. 매출액은 1조 5,159억원(+1% QoQ, -8% YoY). 영업이익은 366억원(-56% QoQ, -68% YoY)을 기록. 영업이익은 일회성 비용 반영으로 컨센서스를 45% 하회. 부문별 영업이익: 합성고무 153억원(+2% QoQ, OPM 3%), 합성수지 -115억원(적자전환, OPM -4%), 페놀유도체 -104억원(적자지속, OPM -3%), EPDM/TPV 82억원(-65%, OPM 5.2%). 합성고무를 제외하고 모든 사업부에서 손익이 악화. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 01월 09일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,500원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 188,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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