[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 30일 더블유씨피(393890)에 대해 '앞으로의 관건은 신공법 설비 성공'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '4Q23 Review: 7,8라인 신공법 도입 부담으로 컨센서스 하회. 앞으로의 관건은 신공법 설비 성공. 전방 수요 둔화 및 계절적 비수기 영향으로 매출은 감소하나, 신공법 관련 비용이 감소하여 수익성은 개선될 것. 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 하향. 동사는 북미 예상 CAPA를 헝가리와 비슷한 규모로 계획중이라 밝혔는데, 이는 기존 고객사 대응 규모로 추정. 신공법 설비 성적 가동 여부에 신규 고객사 대응 물량과 앞으로의 CAPA 및 실적 upside가 달려있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 매출액 992억원(+21.5%YoY, 49.5%QoQ), 영업이익 39억원(-82.0%YoY, -61.5%QoQ, OPM 4.2%)으로 매출액은 컨센서스 34% 상회, 영업이익은 60% 하회. 매출 서프라이즈는 삼성SDI P5향 출하가 견조했고, PHEV에 들어가는 P3향 출하가 큰 기여를 한 것으로 파악. 수익성 악화는 국내 7~8라인 신공법 설비 도입 비용이 부담과 시운전에 따른 감가상각비 증가(14.8억원, +24% QoQ) 때문.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 01월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 20일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,800원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,800원 대비 -39.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 55,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 더블유씨피의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '4Q23 Review: 7,8라인 신공법 도입 부담으로 컨센서스 하회. 앞으로의 관건은 신공법 설비 성공. 전방 수요 둔화 및 계절적 비수기 영향으로 매출은 감소하나, 신공법 관련 비용이 감소하여 수익성은 개선될 것. 투자의견 Buy, 목표주가 50,000원 하향. 동사는 북미 예상 CAPA를 헝가리와 비슷한 규모로 계획중이라 밝혔는데, 이는 기존 고객사 대응 규모로 추정. 신공법 설비 성적 가동 여부에 신규 고객사 대응 물량과 앞으로의 CAPA 및 실적 upside가 달려있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23 매출액 992억원(+21.5%YoY, 49.5%QoQ), 영업이익 39억원(-82.0%YoY, -61.5%QoQ, OPM 4.2%)으로 매출액은 컨센서스 34% 상회, 영업이익은 60% 하회. 매출 서프라이즈는 삼성SDI P5향 출하가 견조했고, PHEV에 들어가는 P3향 출하가 큰 기여를 한 것으로 파악. 수익성 악화는 국내 7~8라인 신공법 설비 도입 비용이 부담과 시운전에 따른 감가상각비 증가(14.8억원, +24% QoQ) 때문.'라고 밝혔다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 50,000원(-16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 01월 08일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 20일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 더블유씨피 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,800원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 82,800원 대비 -39.6% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 55,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 더블유씨피의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,667원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 더블유씨피의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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