[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 30일 금호석유(011780)에 대해 '석유화학 내 상대적으로 양호한 실적과 풍부한 주주환원 여력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 '4Q23 석유화학 시황 부진으로 컨센서스를 하회. 1Q24 역시 합성수지 및 페놀유도체 부진으로 여전히 낮은 수익성 기록하겠으나, 에너지 및 EPDM 실적 개선, 정기보수 영향을 감안하면 전분기 대비 일부 개선된 실적 기대. 최악의 업황이나, NCC 증설 지속에 따른 기초유분 가격 하향 안정화로 상대적으로 양호한 실적. 자사주 18%와 안정적인 현금흐름 및 재무구조 감안 시 주주가치 재고 여력 충분. 저평가 매력 부각될 전망. Valuation Call.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 실적은 매출액 1.5조원(+0.6% qoq, -7.9% yoy), 영업이익 367억원(-56.4 qoq, -67.8 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 다만, 최악의 업황을 경험하고 있는 석유화학 산업 내에서는 상대적으로 양호한 수준. 1Q24 실적은 ABS 공급과잉 및 페놀유도체 수요 부진이 지속되고, EPDM 및 발전사업 실적개선으로 낮은 수익성을 유지하겠지만, 전분기비 일부 개선된 실적 기대.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,500원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 188,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 '4Q23 석유화학 시황 부진으로 컨센서스를 하회. 1Q24 역시 합성수지 및 페놀유도체 부진으로 여전히 낮은 수익성 기록하겠으나, 에너지 및 EPDM 실적 개선, 정기보수 영향을 감안하면 전분기 대비 일부 개선된 실적 기대. 최악의 업황이나, NCC 증설 지속에 따른 기초유분 가격 하향 안정화로 상대적으로 양호한 실적. 자사주 18%와 안정적인 현금흐름 및 재무구조 감안 시 주주가치 재고 여력 충분. 저평가 매력 부각될 전망. Valuation Call.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4Q23 실적은 매출액 1.5조원(+0.6% qoq, -7.9% yoy), 영업이익 367억원(-56.4 qoq, -67.8 yoy) 기록하여 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 다만, 최악의 업황을 경험하고 있는 석유화학 산업 내에서는 상대적으로 양호한 수준. 1Q24 실적은 ABS 공급과잉 및 페놀유도체 수요 부진이 지속되고, EPDM 및 발전사업 실적개선으로 낮은 수익성을 유지하겠지만, 전분기비 일부 개선된 실적 기대.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 08월 07일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,500원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,500원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 188,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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