[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 '트레이딩 관점에서 접근 가능'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,200원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,200원 유지. 4Q23 영업이익 컨센서스 대폭 하회. 통제 가능한 PF 우발채무와 긍정적인 해외 수주 흐름. 산업 전반적인 부진과 PF 우려가 있고, 2024년 이익 개선 여력이 크지 않을 것으로 예상되어 주가의 업사이드는 크지 않을 것으로 보이나, 1) 굉장히 낮은 수준의 벨류에이션에 거래되고 있고, 2) PF 리스크는 매우 제한적이며, 3) 긍정적인 해외 수주 흐름을 기대할 수 있어 트레이딩 관점에서는 충분히 매력적인 매수 구간으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '대우건설의 4Q23 매출액은 2.8조원(-13.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 779억원(-68.4%, OPM 2.8%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스 1,896억원을 크게 하회. 미분양 현장들에 대한 매출채권의 대손상각비 약 1,100억원 가량을 판관비에 반영한 것이 부진한 실적의 주요 요인. 주택/건축 매출액은 1.6조원(-3.9%), GPM은 7.5%(+0.6%p)를 기록. 플랜트와 토목 부문 매출액은 각각 3,915억원(-16.0%), 6,414억원(+17.7%), GPM은 21.1%(+13.4%p), 7.6%(-0.6%p)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,200원 -> 6,200원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,200원은 2023년 11월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 6,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,694원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,694원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 6,500원 보다는 -4.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,880원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 6,200원 유지. 4Q23 영업이익 컨센서스 대폭 하회. 통제 가능한 PF 우발채무와 긍정적인 해외 수주 흐름. 산업 전반적인 부진과 PF 우려가 있고, 2024년 이익 개선 여력이 크지 않을 것으로 예상되어 주가의 업사이드는 크지 않을 것으로 보이나, 1) 굉장히 낮은 수준의 벨류에이션에 거래되고 있고, 2) PF 리스크는 매우 제한적이며, 3) 긍정적인 해외 수주 흐름을 기대할 수 있어 트레이딩 관점에서는 충분히 매력적인 매수 구간으로 판단.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '대우건설의 4Q23 매출액은 2.8조원(-13.4% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 779억원(-68.4%, OPM 2.8%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스 1,896억원을 크게 하회. 미분양 현장들에 대한 매출채권의 대손상각비 약 1,100억원 가량을 판관비에 반영한 것이 부진한 실적의 주요 요인. 주택/건축 매출액은 1.6조원(-3.9%), GPM은 7.5%(+0.6%p)를 기록. 플랜트와 토목 부문 매출액은 각각 3,915억원(-16.0%), 6,414억원(+17.7%), GPM은 21.1%(+13.4%p), 7.6%(-0.6%p)를 기록.'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,200원 -> 6,200원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,200원은 2023년 11월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 6,200원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 6,800원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,200원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,694원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 6,200원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,694원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 6,500원 보다는 -4.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,880원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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