[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 금호타이어(073240)에 대해 '순식간에 역대 최대 실적'이라며 투자의견 'Trading BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '4Q23 OP 1,495억원(+711% YoY, +55% QoQ)으로 크게 개선. 24년 OP 4,315억원(+11% YoY) 전망. 24년은 추가적인 비용 개선의 여지가 크지 않아 스프레드는 유지되거나 소폭 축소될 전망. 목표주가 7,000원으로 상향, 투자의견 Trading BUY 유지. 기존에는 불안정한 재무구조와 손익 변동성으로 인해서 주가가 실적보다 광주 부지 개발 등 이벤트성 조건에 움직였다면 이제는 실적이 주가를 견인할 수준까지 회복.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 1.1조원(+12% YoY, +8% QoQ), 영업이익 1,495억원(+711% YoY, +55% QoQ)으로 크게 개선. 시장 기대치(1,042억원)를 +44%나 뛰어넘는 호실적. 약 300억원 가량의 일회성 이익이 포함되어 있음. 미국의 반덤핑 관세 판결에 대해 선제적으로 반영했던 비용 중 일부가 환입. 일회성 이익을 제외하더라도 컨센서스를 +15% 상회하는 호실적을 거뒀음. 국내와 유럽의 판매 확대가 주효. 국내 매출은 2,663억원(+7% YoY, +22% QoQ)으로 늘었고, 고인치 타이어 비중이 50.1%까지 상승.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,000원 -> 7,000원(+40.0%)
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,160원, 신한투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,160원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 6,100원 보다는 14.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호타이어 리포트 주요내용
신한투자증권에서 금호타이어(073240)에 대해 '4Q23 OP 1,495억원(+711% YoY, +55% QoQ)으로 크게 개선. 24년 OP 4,315억원(+11% YoY) 전망. 24년은 추가적인 비용 개선의 여지가 크지 않아 스프레드는 유지되거나 소폭 축소될 전망. 목표주가 7,000원으로 상향, 투자의견 Trading BUY 유지. 기존에는 불안정한 재무구조와 손익 변동성으로 인해서 주가가 실적보다 광주 부지 개발 등 이벤트성 조건에 움직였다면 이제는 실적이 주가를 견인할 수준까지 회복.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적은 매출 1.1조원(+12% YoY, +8% QoQ), 영업이익 1,495억원(+711% YoY, +55% QoQ)으로 크게 개선. 시장 기대치(1,042억원)를 +44%나 뛰어넘는 호실적. 약 300억원 가량의 일회성 이익이 포함되어 있음. 미국의 반덤핑 관세 판결에 대해 선제적으로 반영했던 비용 중 일부가 환입. 일회성 이익을 제외하더라도 컨센서스를 +15% 상회하는 호실적을 거뒀음. 국내와 유럽의 판매 확대가 주효. 국내 매출은 2,663억원(+7% YoY, +22% QoQ)으로 늘었고, 고인치 타이어 비중이 50.1%까지 상승.'라고 밝혔다.
◆ 금호타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,000원 -> 7,000원(+40.0%)
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 05월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 5,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다.
◆ 금호타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,160원, 신한투자증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,160원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 6,100원 보다는 14.8% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 금호타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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