[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '실적 상향 여력 상존'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '23년 4분기 실적이 하나 증권의 추정치를 하회했고, 패키지 부문의 수익성이 예상보다 저조한 부분을 반영해 2024 년 영업이익을 기존대비 16% 하향 조정. 그럼에도 불구하고 목표주가를 유지하는 이유는 MLCC 및 패키지기판 글로벌 동종 업체들의 멀티플이 상향된 것을 반영했기 때문. 아울러 스마트폰의 회복 이후에 PC 및 서버, 전장 등도 하반기로 갈수록 회복 기조를 보일 가능성이 있어 실적 상향 여력은 상존. 주요 거래선인 중화권 및 국내 스마트폰 업체의 물량 증가 의지가 확인되었고, MLCC 및 패키지기판 부문은 전방산업 및 고객사 다변화가 이루어졌음. 외형과 내실을 다 잡을 수 있는 기회가 열린 만큼 2024년 연중으로 삼성전기에 대한 실적 기대감은 유효할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,909원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,909원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '23년 4분기 실적이 하나 증권의 추정치를 하회했고, 패키지 부문의 수익성이 예상보다 저조한 부분을 반영해 2024 년 영업이익을 기존대비 16% 하향 조정. 그럼에도 불구하고 목표주가를 유지하는 이유는 MLCC 및 패키지기판 글로벌 동종 업체들의 멀티플이 상향된 것을 반영했기 때문. 아울러 스마트폰의 회복 이후에 PC 및 서버, 전장 등도 하반기로 갈수록 회복 기조를 보일 가능성이 있어 실적 상향 여력은 상존. 주요 거래선인 중화권 및 국내 스마트폰 업체의 물량 증가 의지가 확인되었고, MLCC 및 패키지기판 부문은 전방산업 및 고객사 다변화가 이루어졌음. 외형과 내실을 다 잡을 수 있는 기회가 열린 만큼 2024년 연중으로 삼성전기에 대한 실적 기대감은 유효할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
하나증권 김록호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2023년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 179,909원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 179,909원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 200,000원 보다는 -7.5% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 179,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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