[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 01일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '주가 상승 여력 축소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 464,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 83.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
하나증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '하이니켈 양극재 및 인조흑연 음극재의 초기 생산 비용 증가 반영하여 2024년 실적 추정치를 하향 조정. 이외 현재가치 할인율 상승 및 전방 시장 성장률 둔화 감안할 때, 실적 및 Valuation factor 하향 조정 불가피하며, 이를 반영해 목표주가를 464,000원으로 하향. 단기적으로는, 글로벌 전기차 관련 정책 불확실성 확대로 주가 상승 탄력 약할 것으로 판단. 이와 함께, 2025년까지 대규모 투자(2년간 연평균 3조원) 예상되는 상황 고려할 때, 지분 희석 가능성 배제할 수 없다는 점에서 당분간은 보수적 접근을 권고. 장기적으로는, 상대적으로 수요 가시성 높은 북미 시장 GM 전기차 mass model향 양극재 공급하고 있다는 점에서, 실적 가시성 높다고 판단. 양극재 가치만 보면, 약 31조원 가치 도출되나 음극재 및 전구체 가치 반영 시 36조원까지 적정 가치 도출 가능해 중장기 주가 상승 여력 보유하고 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 650,000원 -> 464,000원(-28.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 464,000원은 2023년 10월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 464,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 420,474원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 464,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 420,474원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 540,000원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 420,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 533,842원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
하나증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '하이니켈 양극재 및 인조흑연 음극재의 초기 생산 비용 증가 반영하여 2024년 실적 추정치를 하향 조정. 이외 현재가치 할인율 상승 및 전방 시장 성장률 둔화 감안할 때, 실적 및 Valuation factor 하향 조정 불가피하며, 이를 반영해 목표주가를 464,000원으로 하향. 단기적으로는, 글로벌 전기차 관련 정책 불확실성 확대로 주가 상승 탄력 약할 것으로 판단. 이와 함께, 2025년까지 대규모 투자(2년간 연평균 3조원) 예상되는 상황 고려할 때, 지분 희석 가능성 배제할 수 없다는 점에서 당분간은 보수적 접근을 권고. 장기적으로는, 상대적으로 수요 가시성 높은 북미 시장 GM 전기차 mass model향 양극재 공급하고 있다는 점에서, 실적 가시성 높다고 판단. 양극재 가치만 보면, 약 31조원 가치 도출되나 음극재 및 전구체 가치 반영 시 36조원까지 적정 가치 도출 가능해 중장기 주가 상승 여력 보유하고 있다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 650,000원 -> 464,000원(-28.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 464,000원은 2023년 10월 25일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 650,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 464,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 420,474원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 464,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 420,474원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 540,000원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 420,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 533,842원 대비 -21.2% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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