[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 현대로템(064350)에 대해 '쨍쨍한 수출 이익, 안갯속 후속 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '4Q23 서프라이즈 리뷰 및 2024년과 1Q24 실적 간략 프리뷰. 4Q23의 어닝 서프라이즈는 1) 창정비와 정산, 2) 폴란드 갭필러 이후 기성률 미반영 때문. 폴란드 OPM 20%로 재차 확인되어 2024~2025년 실적 성장 가시성 높음. 다만 폴란드 2차 등 후속 수주는 기다림 필요. 꾸준한 20%대 수출 마진 확인과 잔여 150여문의 꾸준한 기성률 진행으로 2024~2025년의 실적 성장이 투자 포인트.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23에 매출 9,852억원(YoY +7%, QoQ +6%)으로 기대보다 많았고, 영업이익도 698억원(+15%, +70%)으로 컨센서스 367억원을 크게 상회. 레일과 플랜트는 전분기 수준의 이익률이었다는 안내이고, 디펜스가 1) 창정비 인센티브 정산 반영의 일회성 이익, 2) 갭필러 후 폴란드 K-2에서 기성률 매출이 잡혔기 때문. 디펜스의 수출 비중 50%로 안내. 4Q23에 플랜트와 레일의 영업이익률을 각각 7.0%(전분기 6.8%), 1.2%(0.7%)로 가정하면, 디펜스는 매출 4,200억원, 영업이익 540억원, OPM 12.8%로 추정됨. '라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,462원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 02월 01일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,462원 대비 6.8% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 '4Q23 서프라이즈 리뷰 및 2024년과 1Q24 실적 간략 프리뷰. 4Q23의 어닝 서프라이즈는 1) 창정비와 정산, 2) 폴란드 갭필러 이후 기성률 미반영 때문. 폴란드 OPM 20%로 재차 확인되어 2024~2025년 실적 성장 가시성 높음. 다만 폴란드 2차 등 후속 수주는 기다림 필요. 꾸준한 20%대 수출 마진 확인과 잔여 150여문의 꾸준한 기성률 진행으로 2024~2025년의 실적 성장이 투자 포인트.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23에 매출 9,852억원(YoY +7%, QoQ +6%)으로 기대보다 많았고, 영업이익도 698억원(+15%, +70%)으로 컨센서스 367억원을 크게 상회. 레일과 플랜트는 전분기 수준의 이익률이었다는 안내이고, 디펜스가 1) 창정비 인센티브 정산 반영의 일회성 이익, 2) 갭필러 후 폴란드 K-2에서 기성률 매출이 잡혔기 때문. 디펜스의 수출 비중 50%로 안내. 4Q23에 플랜트와 레일의 영업이익률을 각각 7.0%(전분기 6.8%), 1.2%(0.7%)로 가정하면, 디펜스는 매출 4,200억원, 영업이익 540억원, OPM 12.8%로 추정됨. '라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 10월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,462원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 02월 01일 발표한 키움증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 37,462원 대비 6.8% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,938원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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