[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC→기판, 점진적인 실적 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q23P 낮아진 기대치, 컨센서스 부합. 2024E 기저효과 및 사업고도화 성과가 중요. MLCC→기판, 점진적인 실적 개선 전망. 매크로 환경 불확실성이 지속되고 있지만 고부가 제품군의 실적 기여도 확대 기대감이 유효한 가운데 2024E 전사업 부문 사업고도화 성과에 주목할 필요. 전장 부문(MLCC 재고 해소)을 중심으로 기저 효과에 따른 실적 개선 이후 기판 사업 부문이 PC, Server 단 수요 회복 및 가격 반등으로 점진적인 실적 개선세가 전개될 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23P 실적은 매출액 2.3조원(+17.2%YoY, -2.3%QoQ), 영업이익 1,104억원(+9.1%YoY, -40.0%QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합. 컴포넌트는 매출액 1.0조원(+17%YoY, -11%QoQ), 영업이익 607억원(OPM 6.2%)을 기록했는데 계절적 요인 및 연말 재고조정으로 3Q23 대비 매출과 OPM이 모두 감소(10%→6%). 광학통신솔루션은 매출액 0.9조원(+36%YoY, +8%QoQ), 영업이익 231억원 (OPM 2.6%)으로 국내외 신제품 출시에 따른 효과에 힘입어 실적이 개선. 다만 패키지솔루션은 매출액 0.44조원(-8%YoY, +1%QoQ), 영업이익 266억원(OPM 6%)으로 공급 단 경쟁 심화에 따른 FC-BGA 판가 인하로 실적이 부진.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,864원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,864원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q23P 낮아진 기대치, 컨센서스 부합. 2024E 기저효과 및 사업고도화 성과가 중요. MLCC→기판, 점진적인 실적 개선 전망. 매크로 환경 불확실성이 지속되고 있지만 고부가 제품군의 실적 기여도 확대 기대감이 유효한 가운데 2024E 전사업 부문 사업고도화 성과에 주목할 필요. 전장 부문(MLCC 재고 해소)을 중심으로 기저 효과에 따른 실적 개선 이후 기판 사업 부문이 PC, Server 단 수요 회복 및 가격 반등으로 점진적인 실적 개선세가 전개될 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q23P 실적은 매출액 2.3조원(+17.2%YoY, -2.3%QoQ), 영업이익 1,104억원(+9.1%YoY, -40.0%QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합. 컴포넌트는 매출액 1.0조원(+17%YoY, -11%QoQ), 영업이익 607억원(OPM 6.2%)을 기록했는데 계절적 요인 및 연말 재고조정으로 3Q23 대비 매출과 OPM이 모두 감소(10%→6%). 광학통신솔루션은 매출액 0.9조원(+36%YoY, +8%QoQ), 영업이익 231억원 (OPM 2.6%)으로 국내외 신제품 출시에 따른 효과에 힘입어 실적이 개선. 다만 패키지솔루션은 매출액 0.44조원(-8%YoY, +1%QoQ), 영업이익 266억원(OPM 6%)으로 공급 단 경쟁 심화에 따른 FC-BGA 판가 인하로 실적이 부진.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 11월 14일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 180,864원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 180,864원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 180,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,600원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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