[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 05일 HD현대인프라코어(042670)에 대해 '해외 Peer ROE 기준 낮은 PBR(QnA 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 'HD현대인프라코어의 24년 컨센서스 ROE는 15.8%, PBR은 0.8배 수준. Implied PBR의 주요 함수 중 하나가 Sustainable ROE라는 점을 미뤄봤을 때 유사한 ROE 추정치를 기록 중인 코마츠(24년 ROE 14.3%, PBR 1.4배), 히타치(24년 ROE 11.0%, PBR 2.1배) 등의 해외 업체들과 비교 시 확실히 저평가되어있음. 2월 2일 정규장 마감 이후 560억원 규모 자사주 취득과 소각 결정이 공시(시총 대비 3.3%)되며 주주환원 정책에 따른 주가 Re-Rating을 기대함.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,400원 -> 13,000원(+25.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 01월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 10,400원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 19일 최고 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,578원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 13,000원은 23년 10월 26일 발표한 다올투자증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,578원 대비 12.3% 높은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,578원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,614원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대인프라코어 리포트 주요내용
교보증권에서 HD현대인프라코어(042670)에 대해 'HD현대인프라코어의 24년 컨센서스 ROE는 15.8%, PBR은 0.8배 수준. Implied PBR의 주요 함수 중 하나가 Sustainable ROE라는 점을 미뤄봤을 때 유사한 ROE 추정치를 기록 중인 코마츠(24년 ROE 14.3%, PBR 1.4배), 히타치(24년 ROE 11.0%, PBR 2.1배) 등의 해외 업체들과 비교 시 확실히 저평가되어있음. 2월 2일 정규장 마감 이후 560억원 규모 자사주 취득과 소각 결정이 공시(시총 대비 3.3%)되며 주주환원 정책에 따른 주가 Re-Rating을 기대함.'라고 분석했다.
◆ HD현대인프라코어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,400원 -> 13,000원(+25.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2024년 01월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 10,400원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 19일 최고 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 13,000원을 제시하였다.
◆ HD현대인프라코어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,578원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 13,000원은 23년 10월 26일 발표한 다올투자증권의 13,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,578원 대비 12.3% 높은 수준으로 HD현대인프라코어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,578원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,614원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 HD현대인프라코어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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