[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 05일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '가속이 붙는 실적 성장'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 122,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q23 Re 모든 것이 맞아 떨어진 역대 최대 실적. ‘24년 실적 성장 가속화. 북미와 중동의 호조는 지속되나 전쟁 영향, 북미 대선 등은 변수. 상반기까지는 편안한 성장을 예상. 목표주가 12.2만원으로 상향, 아직은 편안한 성장. 다년간의 주가 상승으로 PBR이 높아졌지만 고수익 국면으로 ROE가 25%를 넘음. 연간 수주 목표 37억달러가 달성된다면 ‘26년까지 수익성 향상이 지속. 이후 배전 Capa 확대에 따른 외형 성장, 풍력사업의 기대 등이 반영되어갈 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적(1/23, 2/2 발표)은 매출액 7,973억원(+18%, 이하 YoY), 영업이익 1,246억원(+143%), 영업이익률 15.6%(+8.0%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 -4%, 영업이익은 +27%(컨센 982억원)의 어닝 서프라이즈. 계절적 성수기에 판가 상승, 물량 증가, 비용 감소가 동시에 반영되며 역대 최대 분기 실적을 달성. [매출액] 북미와 중동의 판가 상승, 잔고 증가 물량이 본격적으로 반영되기 시작. [영업이익] 일회성으로 ‘22년의 포스코 가동중단 충당금 환입 30억원, 반덤핑 관세 환입 65억원이 있었고 제외해도 opm은 14.4%.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 122,000원(+6.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2024년 01월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 122,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 122,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,667원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 117,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,625원 대비 54.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q23 Re 모든 것이 맞아 떨어진 역대 최대 실적. ‘24년 실적 성장 가속화. 북미와 중동의 호조는 지속되나 전쟁 영향, 북미 대선 등은 변수. 상반기까지는 편안한 성장을 예상. 목표주가 12.2만원으로 상향, 아직은 편안한 성장. 다년간의 주가 상승으로 PBR이 높아졌지만 고수익 국면으로 ROE가 25%를 넘음. 연간 수주 목표 37억달러가 달성된다면 ‘26년까지 수익성 향상이 지속. 이후 배전 Capa 확대에 따른 외형 성장, 풍력사업의 기대 등이 반영되어갈 것.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 실적(1/23, 2/2 발표)은 매출액 7,973억원(+18%, 이하 YoY), 영업이익 1,246억원(+143%), 영업이익률 15.6%(+8.0%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 -4%, 영업이익은 +27%(컨센 982억원)의 어닝 서프라이즈. 계절적 성수기에 판가 상승, 물량 증가, 비용 감소가 동시에 반영되며 역대 최대 분기 실적을 달성. [매출액] 북미와 중동의 판가 상승, 잔고 증가 물량이 본격적으로 반영되기 시작. [영업이익] 일회성으로 ‘22년의 포스코 가동중단 충당금 환입 30억원, 반덤핑 관세 환입 65억원이 있었고 제외해도 opm은 14.4%.'라고 밝혔다.
◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 122,000원(+6.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2024년 01월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 20일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 122,000원을 제시하였다.
◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 127,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 122,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 127,667원 대비 -4.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 117,000원 보다는 4.3% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 127,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,625원 대비 54.5% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.