[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 06일 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q23 Review: 일회성 비용 여파'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '자회사 효과는 하반기부터 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 200,000원으로 하향. PCPPI 자회사 편입 효과를 받아 창사 이래 첫 번째로 4조원 레벨 탑라인에 진입하는 해이며, 이익단에는 100억원의 플러스 효과가 기대. 현재 베이스라인 작업 중으로 수익성이 부진하나, 2H23E부터 오퍼레이팅 및 원재료비 안정화 시 영업이익 기여도는 크게 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '롯데칠성의 2023년 4분기 실적은 매출액 9,184억원(+37.3% YoY), 영업이익 80억원(-67.3% YoY, OPM 0.9%), 지배주주순이익 374억원(+571.8% YoY, NPM 4.1%)을 기록하며 시장 기대치 280억원을 -71.6% 크게 하회. 금번 컨센서스 하회는 4Q23연결 편입된 PCPPI 영업손실 80억원, 퇴직급여충당금 120억원 반영 등에 기인. 매출 4,246억원(+0.7%), 영업이익 130억원(-46.3%, OPM 3.1%)을 기록. 매출액 1,969억원(-1.1%), 영업손실 3억원(적자축소)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,417원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,417원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,462원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '자회사 효과는 하반기부터 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 200,000원으로 하향. PCPPI 자회사 편입 효과를 받아 창사 이래 첫 번째로 4조원 레벨 탑라인에 진입하는 해이며, 이익단에는 100억원의 플러스 효과가 기대. 현재 베이스라인 작업 중으로 수익성이 부진하나, 2H23E부터 오퍼레이팅 및 원재료비 안정화 시 영업이익 기여도는 크게 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '롯데칠성의 2023년 4분기 실적은 매출액 9,184억원(+37.3% YoY), 영업이익 80억원(-67.3% YoY, OPM 0.9%), 지배주주순이익 374억원(+571.8% YoY, NPM 4.1%)을 기록하며 시장 기대치 280억원을 -71.6% 크게 하회. 금번 컨센서스 하회는 4Q23연결 편입된 PCPPI 영업손실 80억원, 퇴직급여충당금 120억원 반영 등에 기인. 매출 4,246억원(+0.7%), 영업이익 130억원(-46.3%, OPM 3.1%)을 기록. 매출액 1,969억원(-1.1%), 영업손실 3억원(적자축소)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 220,000원 -> 200,000원(-9.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 190,417원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 190,417원 대비 5.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 220,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 190,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,462원 대비 -4.1% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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