[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '길게 늘어뜨려야 할 실적 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '시황 부진 영향으로 4Q23 연결 기준 영업이익은 컨센서스 큰 폭 하회. 당장 1분기에도 수요 개선을 단언하긴 어려워 단기적으로는 부진한 실적 흐름 예상. 실적 추정 하향으로 목표주가 5% 하향. 중장기 기대 요인들은 꾸준히 점검 필요'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q24에도 시황 회복이 쉽진 않아 단기 실적 모멘텀은 다소 부족해 보이며, 최소한 올해 상반기 실적에 대한 눈높이 조절이 필요한 시황. 이에 따라 2024년영업이익 추정치를 기존 대비 14% 하향하며, 목표주가 또한 26,500원으로 기존 대비 5% 하향(2024-2025년 평균 ROE에 기반해 target P/B 0.46배 적용). 단기 시황 불확실 성은 아쉽지만, 1) 우주항공소재 분야 확장, 2) 국내 cask 시장 개화 수혜, 3) 2025년 사우디 STS 무계목 강관 공장 가동 등 중장기 회사 성장 요인들은 기업가치에 늘 긍정적으로 반영될 수 있기에 지속적인 점검이 필요할 것.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,500원(-5.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,500원은 2024년 01월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 20,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 14일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 26,500원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,611원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 26,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,611원 대비 -13.4% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 29,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 삼성증권이 세아베스틸지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '시황 부진 영향으로 4Q23 연결 기준 영업이익은 컨센서스 큰 폭 하회. 당장 1분기에도 수요 개선을 단언하긴 어려워 단기적으로는 부진한 실적 흐름 예상. 실적 추정 하향으로 목표주가 5% 하향. 중장기 기대 요인들은 꾸준히 점검 필요'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '1Q24에도 시황 회복이 쉽진 않아 단기 실적 모멘텀은 다소 부족해 보이며, 최소한 올해 상반기 실적에 대한 눈높이 조절이 필요한 시황. 이에 따라 2024년영업이익 추정치를 기존 대비 14% 하향하며, 목표주가 또한 26,500원으로 기존 대비 5% 하향(2024-2025년 평균 ROE에 기반해 target P/B 0.46배 적용). 단기 시황 불확실 성은 아쉽지만, 1) 우주항공소재 분야 확장, 2) 국내 cask 시장 개화 수혜, 3) 2025년 사우디 STS 무계목 강관 공장 가동 등 중장기 회사 성장 요인들은 기업가치에 늘 긍정적으로 반영될 수 있기에 지속적인 점검이 필요할 것.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 26,500원(-5.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,500원은 2024년 01월 11일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -5.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 08일 20,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 14일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 26,500원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,611원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 26,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,611원 대비 -13.4% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 29,000원 보다도 -8.6% 낮다. 이는 삼성증권이 세아베스틸지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,611원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.