[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 07일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '4Q23 Review: 여전한 공백'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
상상인증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 3,925억원, 영업이익 141억원을 기록. 국내 및 해외 패션 부문에서 브랜드 종료 효과로 yoy 매출 및 이익이 역성장한 가운데, 당분기 중 일회성 비용(대손, 재고 관련 충당금 40억원) 반영된 부분이 이익 컨센서스를 약 20% 하회한 주요인으로 작용. 예상대로 연말까지 역기저에 따른 실적 감소세가 이어졌음. 아직까지 전년도에 신규 런칭한 브랜드들이 공백을 메우기에 부족. 올해도 지속적인 브랜드 도입(해외 럭셔리 패션 2개, 해외 럭셔리 라이프스타일 브랜드 1개, 수입 화장품 3개, 라이선스 브랜드 1개)이 계획되어 있지만, 상세 내용이 오픈되지 않아 최근 수준으로 감안한다면 매출 성장은 다소 제한적일 전망. 다만, 마케팅 비용 효율화, 부문 내매출 믹스 개선 등으로 수익성은 확대될 것으로 기대. 신세계인터내셔날에 대한 투자의견으로 BUY를 유지하며, 목표주가는 22,000원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 22,000원(-15.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신세계인터내셔날 리포트 주요내용
상상인증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 '4Q23 연결 실적은 매출액 3,925억원, 영업이익 141억원을 기록. 국내 및 해외 패션 부문에서 브랜드 종료 효과로 yoy 매출 및 이익이 역성장한 가운데, 당분기 중 일회성 비용(대손, 재고 관련 충당금 40억원) 반영된 부분이 이익 컨센서스를 약 20% 하회한 주요인으로 작용. 예상대로 연말까지 역기저에 따른 실적 감소세가 이어졌음. 아직까지 전년도에 신규 런칭한 브랜드들이 공백을 메우기에 부족. 올해도 지속적인 브랜드 도입(해외 럭셔리 패션 2개, 해외 럭셔리 라이프스타일 브랜드 1개, 수입 화장품 3개, 라이선스 브랜드 1개)이 계획되어 있지만, 상세 내용이 오픈되지 않아 최근 수준으로 감안한다면 매출 성장은 다소 제한적일 전망. 다만, 마케팅 비용 효율화, 부문 내매출 믹스 개선 등으로 수익성은 확대될 것으로 기대. 신세계인터내셔날에 대한 투자의견으로 BUY를 유지하며, 목표주가는 22,000원으로 하향.'라고 분석했다.
◆ 신세계인터내셔날 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 22,000원(-15.4%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2023년 07월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 30일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.
◆ 신세계인터내셔날 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,000원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 -15.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계인터내셔날의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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