[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 07일 고려아연(010130)에 대해 '4Q23 Review: 6분기 만의 실적 회복'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4분기 연결 영업이익 1,972억원, 양호한 실적 기록. 이제 남은 문제는 두 가지. 문제는 신사업과 자회사. 신규 사업인 전지박이 공급과잉 문제로 적자가 예상. 여기에 연결 자회사들의 적자 또는 저수익 상황은 여전하다. 제련에서 이익이 늘지만 연결로는 이익 증가를 확신하기 어려운 구간. ROE가 상승해도 투자 매력은 높지 않음. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 연결 매출액은 2조 4,145억원(QoQ +5.3%, YoY -18.5%), 영업이익은 1,972억원(QoQ +22.9%, YoY +92.2%)을 기록하며 우리 추정치 1,928억원에 부합. 6분기 만에 부진에서 탈피한 실적. 핵심은 아연과 연 금속 가격이 상승한 가운데 판매량이 동시에 증가했기 때문. 특히 연은 2023년에 생산설비 보수 이슈로 3분기까지 출하량이 부진하다가 이번 4분기에 정상화된 것. 2022년 2분기 이후 금속 가격 하락, 연 생산 설비 이슈 등으로 실적이 부진. 이 두 가지 문제가 해결되면서 부진에서 탈피한 것.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
한국투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '4분기 연결 영업이익 1,972억원, 양호한 실적 기록. 이제 남은 문제는 두 가지. 문제는 신사업과 자회사. 신규 사업인 전지박이 공급과잉 문제로 적자가 예상. 여기에 연결 자회사들의 적자 또는 저수익 상황은 여전하다. 제련에서 이익이 늘지만 연결로는 이익 증가를 확신하기 어려운 구간. ROE가 상승해도 투자 매력은 높지 않음. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 연결 매출액은 2조 4,145억원(QoQ +5.3%, YoY -18.5%), 영업이익은 1,972억원(QoQ +22.9%, YoY +92.2%)을 기록하며 우리 추정치 1,928억원에 부합. 6분기 만에 부진에서 탈피한 실적. 핵심은 아연과 연 금속 가격이 상승한 가운데 판매량이 동시에 증가했기 때문. 특히 연은 2023년에 생산설비 보수 이슈로 3분기까지 출하량이 부진하다가 이번 4분기에 정상화된 것. 2022년 2분기 이후 금속 가격 하락, 연 생산 설비 이슈 등으로 실적이 부진. 이 두 가지 문제가 해결되면서 부진에서 탈피한 것.'라고 밝혔다.
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