[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 우리금융지주(316140)에 대해 '주주가치 증대 노력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 780억원(-19.9% YoY)을 기록. 우량 자산 중심의 성장이 있었음에도 불구하고, 취약 부문 건전성 제고 등 선제적 충당금 적립이 발생했기 때문. 우리금융지주는 주당 640원의 기말 현금배당을 실시, 배당기준일은 2월 29일임. 동사가 실시한 분기 배당 360원과 1,000억원의 자사주 매입 및소각을 감안한 총주주환원율은 33.7%임. 동사는 그룹의 중장기적 자본 정책을 발표했으며, ① 보통주자본(CET1) 비율 11.5~13.0% 시 현금배당과 자사주 매입 및 소각 병행을 통한 총주주 환원율 30~35%를 유지, ② CET1 비율 13.0% 초과 시 총주주환원율 50%를 목표로 설정. '23년 말 기준 CET1 비율은 11.9%로 자본 개선이 필요한 시점이지만, RWA 관리를 통해 3~4년 내 13.0% 달성이 가능할 것'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 17,000원으로 상향. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2024년 ROE는 9.7%로 예상. 적정 PBR은 0.39배를 제시. 우리금융지주의 CET1 비율은 11.9%로 타행 대비 낮지만, 적극적인 자본 관리를 통해 시장친화적인 주주환원정책은 이어 나갈 것. 또한 예보 보유 잔여 지분 1.24%(935만 7,960주)를 연내 매입할 예정. 동사의 M&A 계획은 기존과 달라진 사항이 없으며, 적정한 매물이 있으면 포트폴리오 다각화를 위해 인수할 계획'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 17,000원(+13.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 01월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 14,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,972원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,972원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,972원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
흥국증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4분기 지배주주순이익은 780억원(-19.9% YoY)을 기록. 우량 자산 중심의 성장이 있었음에도 불구하고, 취약 부문 건전성 제고 등 선제적 충당금 적립이 발생했기 때문. 우리금융지주는 주당 640원의 기말 현금배당을 실시, 배당기준일은 2월 29일임. 동사가 실시한 분기 배당 360원과 1,000억원의 자사주 매입 및소각을 감안한 총주주환원율은 33.7%임. 동사는 그룹의 중장기적 자본 정책을 발표했으며, ① 보통주자본(CET1) 비율 11.5~13.0% 시 현금배당과 자사주 매입 및 소각 병행을 통한 총주주 환원율 30~35%를 유지, ② CET1 비율 13.0% 초과 시 총주주환원율 50%를 목표로 설정. '23년 말 기준 CET1 비율은 11.9%로 자본 개선이 필요한 시점이지만, RWA 관리를 통해 3~4년 내 13.0% 달성이 가능할 것'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '투자의견 BUY, 목표주가 17,000원으로 상향. 목표주가는 PB Valuation으로 산출했으며, 2024년 ROE는 9.7%로 예상. 적정 PBR은 0.39배를 제시. 우리금융지주의 CET1 비율은 11.9%로 타행 대비 낮지만, 적극적인 자본 관리를 통해 시장친화적인 주주환원정책은 이어 나갈 것. 또한 예보 보유 잔여 지분 1.24%(935만 7,960주)를 연내 매입할 예정. 동사의 M&A 계획은 기존과 달라진 사항이 없으며, 적정한 매물이 있으면 포트폴리오 다각화를 위해 인수할 계획'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,000원 -> 17,000원(+13.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2024년 01월 17일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 18일 14,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 17,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,972원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,972원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,972원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,444원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.