[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 07일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '날이 좋아도, 날이 좋지 않아도, 더 드립니다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '세아베스틸과 세아창원특수강 모두 제조업 등 전방 산업 업황 부진 및 수입산과의 경쟁 등으로 24년 가시적인 영업이익 개선을 기대하기는 어려운 상황. 다만 세아베스틸은 수년 간영업손실을 시현하던 대형 단조 부문이 23년 흑자전환 한 것으로 파악되고 세아창원특수강은 해외 투자를 통해 중장기적으로 외형 확대를 진행 중. 세아베스틸지주는 21년~23년 3년연속 최대주주 및 특수관계자 대비 일반주주 배당을 더 크게 가져가는 차등 배당을 결정하는 등 꾸준하게 주주친화 정책을 보여주고 있다는 점은 긍정적으로 평가.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q23(P): 매출액 8,880억원, 영업이익 5억원. 영업이익, Consensus(170억원) 하회. 2024년, 안정화 찾아가는 과정 될 것. 22년은 세아베스틸 부진을 세아창원특수강이 상쇄했으나 23년은 반대의 양상 나타나. 세아 베스틸은 1Q24까지 스프레드 축소로 부진한 실적이 이어진 후 2Q24에 개선될 것으로 예상되며, 세아창원특수강은 니켈 가격이 여전히 약보합세를 나타내고 있으나 12월 이후 하락 세가 둔화되며 니켈 가격 급락에 따른 부정적 영향은 전년대비 축소될 것으로 추정. 각 사의 24년 영업이익은 세아베스틸은 소폭 축소, 세아창원특수강은 소폭 확대될 것으로 전망. 양사 모두 변동성 확대보다는 안정된 수익성을 찾아갈 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 26,500원 보다는 9.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '세아베스틸과 세아창원특수강 모두 제조업 등 전방 산업 업황 부진 및 수입산과의 경쟁 등으로 24년 가시적인 영업이익 개선을 기대하기는 어려운 상황. 다만 세아베스틸은 수년 간영업손실을 시현하던 대형 단조 부문이 23년 흑자전환 한 것으로 파악되고 세아창원특수강은 해외 투자를 통해 중장기적으로 외형 확대를 진행 중. 세아베스틸지주는 21년~23년 3년연속 최대주주 및 특수관계자 대비 일반주주 배당을 더 크게 가져가는 차등 배당을 결정하는 등 꾸준하게 주주친화 정책을 보여주고 있다는 점은 긍정적으로 평가.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q23(P): 매출액 8,880억원, 영업이익 5억원. 영업이익, Consensus(170억원) 하회. 2024년, 안정화 찾아가는 과정 될 것. 22년은 세아베스틸 부진을 세아창원특수강이 상쇄했으나 23년은 반대의 양상 나타나. 세아 베스틸은 1Q24까지 스프레드 축소로 부진한 실적이 이어진 후 2Q24에 개선될 것으로 예상되며, 세아창원특수강은 니켈 가격이 여전히 약보합세를 나타내고 있으나 12월 이후 하락 세가 둔화되며 니켈 가격 급락에 따른 부정적 영향은 전년대비 축소될 것으로 추정. 각 사의 24년 영업이익은 세아베스틸은 소폭 축소, 세아창원특수강은 소폭 확대될 것으로 전망. 양사 모두 변동성 확대보다는 안정된 수익성을 찾아갈 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 11월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,500원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,500원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 26,500원 보다는 9.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,889원 대비 -10.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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