[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 08일 넷마블(251270)에 대해 '신작 가득한 한 해'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
하이투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 '4분기 실적 컨센서스 상회. 다가오는 <나 혼자만 레벨업: ARISE> 출시 일정. 나혼렙 게임의 연간 매출은 2,400억원으로 유지. 24년 중국 매출 1,130억원으로 추정. 중국 게임 규제 관련 불확실성은 해소되었다고 판단. 24년 중국향 매출은 1,130억원으로 추정. 목표주가 74,000원으로 상향, 게임주 Top Pick으로 유지. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4분기 매출 6,649억 원(YoY -3%, QoQ +5%), 영업이익 177억원(YoY, QoQ 흑전, OPM 2.7%)으로 컨센서스를 상회. 4분기는 북미 게임 성수기로 <마블 CoC>를 비롯한 매출 상위권 게임들이 3분기 대비 매출이 성장했으며, <세븐나이츠 키우기>가 온기 반영된 효과. 인건비는 1,833억 원(YoY -10%, QoQ +2%)로 3분기에 이어 전년동기 대비 감소를 이어가며 비용 절감 의지를 확인했다. 하이브 지분 일부 매각으로 단기차입금 규모는 1.4조 원으로 줄었으며, 만기가 도래하는 올해 6월 전까지 추가적인 차입금 축소 가능성도 높음.'라고 밝혔다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 74,000원(+13.8%)
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 11월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,625원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 24년 01월 02일 발표한 한화투자증권의 75,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,625원 대비 20.1% 높은 수준으로 넷마블의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,231원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넷마블 리포트 주요내용
하이투자증권에서 넷마블(251270)에 대해 '4분기 실적 컨센서스 상회. 다가오는 <나 혼자만 레벨업: ARISE> 출시 일정. 나혼렙 게임의 연간 매출은 2,400억원으로 유지. 24년 중국 매출 1,130억원으로 추정. 중국 게임 규제 관련 불확실성은 해소되었다고 판단. 24년 중국향 매출은 1,130억원으로 추정. 목표주가 74,000원으로 상향, 게임주 Top Pick으로 유지. '라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '4분기 매출 6,649억 원(YoY -3%, QoQ +5%), 영업이익 177억원(YoY, QoQ 흑전, OPM 2.7%)으로 컨센서스를 상회. 4분기는 북미 게임 성수기로 <마블 CoC>를 비롯한 매출 상위권 게임들이 3분기 대비 매출이 성장했으며, <세븐나이츠 키우기>가 온기 반영된 효과. 인건비는 1,833억 원(YoY -10%, QoQ +2%)로 3분기에 이어 전년동기 대비 감소를 이어가며 비용 절감 의지를 확인했다. 하이브 지분 일부 매각으로 단기차입금 규모는 1.4조 원으로 줄었으며, 만기가 도래하는 올해 6월 전까지 추가적인 차입금 축소 가능성도 높음.'라고 밝혔다.
◆ 넷마블 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 74,000원(+13.8%)
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 11월 15일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 13.8% 증가한 가격이다.
◆ 넷마블 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,625원, 하이투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 74,000원은 24년 01월 02일 발표한 한화투자증권의 75,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 61,625원 대비 20.1% 높은 수준으로 넷마블의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,231원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 넷마블의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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