[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 08일 오리온(271560)에 대해 '12월 잠정 실적 Review'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 오리온(271560)에 대해 '오리온 10~12월 4개 법인 합산 매출액은 7,732억원(-10.0%yoy), 영업이익은 1,479억원(-3.0%yoy, OPM 19.1%)으로 영업이익 컨센서스 +6% 상회. 오리온, 제과 본업 펀더멘털 측면 무난한 실적 이어갈 것으로 판단하나(2024년 가이던스 한국/중국 매출+10%yoy 영업이익 +15%yoy, 베트남/러시아 매출+15%yoy, 영업이익 +20%yoy), 최근 레고켐바이오 지분 인수로 인한 투자 심리 위축. 이를 반영한 멀티플 소폭 하향에 따라, 기존 목표주가 17만원 대비 -17.6% 하향 조정한 13만원 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '오리온 12월 잠정 법인별 합산 매출액 2,765억원(-18.9%yoy), 영업이익 517억원(-2.6%yoy, OPM 18.7%) 시현. 1)국내 법인: 매출 +1.3%yoy, 영업이익 +31.1%yoy. 12월 높은 기저 효과 및 춘절 시점 차이에 따른 중국 수출 감소로 매출 성장률 일시적 둔화되었으나, 1월 다시 두 자릿수 회복 가능할 것으로 전망. 2)중국 법인: 매출 -35.9%yoy, 영업이익 -17.2%yoy. 3)베트남 법인: 매출 -4.1%yoy, 영업이익 +2.1%yoy. 4)러시아 법인: 매출 -19.4%yoy, 영업이익 +3.7%yoy. 5)인도 법인: 2023년 매출 205억원, 적자규모는 약 100억원. '라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 130,000원(-23.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 15일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 19일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,583원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 02월 08일 발표한 한국투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 149,583원 대비 -13.1% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 오리온(271560)에 대해 '오리온 10~12월 4개 법인 합산 매출액은 7,732억원(-10.0%yoy), 영업이익은 1,479억원(-3.0%yoy, OPM 19.1%)으로 영업이익 컨센서스 +6% 상회. 오리온, 제과 본업 펀더멘털 측면 무난한 실적 이어갈 것으로 판단하나(2024년 가이던스 한국/중국 매출+10%yoy 영업이익 +15%yoy, 베트남/러시아 매출+15%yoy, 영업이익 +20%yoy), 최근 레고켐바이오 지분 인수로 인한 투자 심리 위축. 이를 반영한 멀티플 소폭 하향에 따라, 기존 목표주가 17만원 대비 -17.6% 하향 조정한 13만원 제시.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '오리온 12월 잠정 법인별 합산 매출액 2,765억원(-18.9%yoy), 영업이익 517억원(-2.6%yoy, OPM 18.7%) 시현. 1)국내 법인: 매출 +1.3%yoy, 영업이익 +31.1%yoy. 12월 높은 기저 효과 및 춘절 시점 차이에 따른 중국 수출 감소로 매출 성장률 일시적 둔화되었으나, 1월 다시 두 자릿수 회복 가능할 것으로 전망. 2)중국 법인: 매출 -35.9%yoy, 영업이익 -17.2%yoy. 3)베트남 법인: 매출 -4.1%yoy, 영업이익 +2.1%yoy. 4)러시아 법인: 매출 -19.4%yoy, 영업이익 +3.7%yoy. 5)인도 법인: 2023년 매출 205억원, 적자규모는 약 100억원. '라고 밝혔다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 130,000원(-23.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 10월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 15일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 19일 최고 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,583원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 24년 02월 08일 발표한 한국투자증권의 130,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 149,583원 대비 -13.1% 낮은 수준으로 오리온의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 -11.3% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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