[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 KB금융(105560)에 대해 '높아진 주주환원율에 주목'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4Q23 Earnings review. 주주환원율의 견고한 하방경직성 vs. ELS 불확실성 해소 필요. 표면 총주주환원율 상승은 긍정적이나 이익 감소에 따른 개선으로 비춰질 수 있다는 점은 분명 부담. 다만 우리는 높아진 레벨과 총주주환원율의 높은 하방경직성에 주목하길 권함. 목표주가 77,000원으로 상향. 은행업종 Top pick 유지. 은행업종 투자 포인트가 총주주환원율 확대 여부로 맞춰진 만큼 KB금융의 밸류에이션 프리미엄은 지속될 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'KB금융의 4분기 지배주주순이익은 2,615억원으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회하는 어닝쇼크를 기록. 마진은 1bp 하락하는 선에서 방어에 성공했고 대출성장률도 1.5%로 견조한 모습을 보였음. 이에 순이자이익은 전분기대비 6.7% 증가했으나 비용단에서의 부담이 너무 컸음. 부동산 금융, 민생지원, 희망퇴직 등 세후 약 1조원이 넘는 일회성 비용을 인식. 금융당국의 보수적 충당금 적립 권고와 함께 9년만의 최고 경영자 교체로 일종의 빅배스가 단행된 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 77,000원(+14.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 01월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 14.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,722원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,722원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 83,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,425원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
신한투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4Q23 Earnings review. 주주환원율의 견고한 하방경직성 vs. ELS 불확실성 해소 필요. 표면 총주주환원율 상승은 긍정적이나 이익 감소에 따른 개선으로 비춰질 수 있다는 점은 분명 부담. 다만 우리는 높아진 레벨과 총주주환원율의 높은 하방경직성에 주목하길 권함. 목표주가 77,000원으로 상향. 은행업종 Top pick 유지. 은행업종 투자 포인트가 총주주환원율 확대 여부로 맞춰진 만큼 KB금융의 밸류에이션 프리미엄은 지속될 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'KB금융의 4분기 지배주주순이익은 2,615억원으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회하는 어닝쇼크를 기록. 마진은 1bp 하락하는 선에서 방어에 성공했고 대출성장률도 1.5%로 견조한 모습을 보였음. 이에 순이자이익은 전분기대비 6.7% 증가했으나 비용단에서의 부담이 너무 컸음. 부동산 금융, 민생지원, 희망퇴직 등 세후 약 1조원이 넘는 일회성 비용을 인식. 금융당국의 보수적 충당금 적립 권고와 함께 9년만의 최고 경영자 교체로 일종의 빅배스가 단행된 것으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 67,000원 -> 77,000원(+14.9%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 01월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 67,000원 대비 14.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 74,722원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 74,722원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 83,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 74,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,425원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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