[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '성장판 닫히는 느낌'이라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q23 Review: 낮아진 컨센서스에도 어닝쇼크 기록. 어려운 업황에 상각비 부담 추가. 상승여력 축소(목표가 기존 1.1만원)에 따라 투자의견을 ‘Trading Buy’로 하향. 최근 주가는 밸류에이션 매력, 저PBR주에 대한 관심 확대로 저점비 7% 상승. 주가는 여전히 밸류에이션 지표상 역사적 저점이지만, 24년 이익/ROE 컨센서스가 추가적으로 하향 조정될 것이므로 저평가 매력만으로 매수하기에는 불편하다고 봄. FY24~26 최소 DPS 650원을 약속했기에 이에 기반한 박스권 흐름을 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 3조 8,209억원(+5.9%), 1,955억원(-31.8%)으로 컨센서스(OP 2,482억원)를 20% 이상 하회.
기업인프라외 전 부문이 아쉬운 실적을 기록하며 통신업종의 어려운 업황이 그대로 나타났음. 모바일(+1.6%)과 스마트홈(+0.2%)은 완만한 성장이 이어졌지만 각각 4Q23/FY23 가이던스인 +3%/미드싱글 성장에 실패. 기업인프라 내 솔루션(+31.9%)의 4분기 계절성, IDC(+12.2%)의 성장이 매출액 성장을 이끌었음.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,719원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 24년 02월 08일 발표한 하나증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,719원 대비 -13.5% 낮은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,719원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,500원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '4Q23 Review: 낮아진 컨센서스에도 어닝쇼크 기록. 어려운 업황에 상각비 부담 추가. 상승여력 축소(목표가 기존 1.1만원)에 따라 투자의견을 ‘Trading Buy’로 하향. 최근 주가는 밸류에이션 매력, 저PBR주에 대한 관심 확대로 저점비 7% 상승. 주가는 여전히 밸류에이션 지표상 역사적 저점이지만, 24년 이익/ROE 컨센서스가 추가적으로 하향 조정될 것이므로 저평가 매력만으로 매수하기에는 불편하다고 봄. FY24~26 최소 DPS 650원을 약속했기에 이에 기반한 박스권 흐름을 예상.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '4Q23 매출액과 영업이익은 각각(이하 YoY) 3조 8,209억원(+5.9%), 1,955억원(-31.8%)으로 컨센서스(OP 2,482억원)를 20% 이상 하회.
기업인프라외 전 부문이 아쉬운 실적을 기록하며 통신업종의 어려운 업황이 그대로 나타났음. 모바일(+1.6%)과 스마트홈(+0.2%)은 완만한 성장이 이어졌지만 각각 4Q23/FY23 가이던스인 +3%/미드싱글 성장에 실패. 기업인프라 내 솔루션(+31.9%)의 4분기 계절성, IDC(+12.2%)의 성장이 매출액 성장을 이끌었음.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 17일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 20일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,719원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 11,000원은 24년 02월 08일 발표한 하나증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,719원 대비 -13.5% 낮은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,719원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,500원 대비 -17.9% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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