[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 13일 NH투자증권(005940)에 대해 '추가비용 인식에도 IB 실적 호조로 선방'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '대규모 추가비용 인식에도 제한적 이익감소. 24년에도 리스크관리 기조 유지. 완만한 수익성 개선추세 지속. IB부문 실적호조는 파크원 리파이낸싱 금융주관에 기인. 부동산금융 위축에도 기업금융 중심의 IB 수익기반은 유지되고 있으며, 연초 이후 증시 거래대금 증가로 수수료이익 흐름은 견조할 전망. 실적추정치 상향과 업황회복에 따른 자본위험 하락을 반영해 동사에 대한 목표주가를 13,500원으로 8% 상향하며 매수의견 유지. 최근 주가상승에도 PBR은 여전히 0.5배 수준. 높은 배당성향을 바탕으로 주주환원 측면에서도 강점을 보유하고 있으며 예상 배당수익률이 7%에 달함.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 4분기 순이익은 889억원으로 시장예상을 하회했으나 타사 대비 상대적으로 감익의 폭은 크지 않았음. 브로커리지 수익 위축에도 IB실적 선방으로 수수료이익은 전분기 대비 10% 감소에 그쳤으며, 꾸준한 이자이익 개선과 운용이익 선방으로 순영업수익은 3분기 대비 9% 증가. 4분기 중 특이요인으로는 국내외 부동산 등 투자자산관련 손실인식, 대고객 상품 손실보전 등으로 1,000억원 가량의 추가비용 요인이 있었음. 이를 감안시 안정적 기초체력은 유지되고 있는 것으로 평가.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 13,500원(+12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2023년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,367원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,367원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,278원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '대규모 추가비용 인식에도 제한적 이익감소. 24년에도 리스크관리 기조 유지. 완만한 수익성 개선추세 지속. IB부문 실적호조는 파크원 리파이낸싱 금융주관에 기인. 부동산금융 위축에도 기업금융 중심의 IB 수익기반은 유지되고 있으며, 연초 이후 증시 거래대금 증가로 수수료이익 흐름은 견조할 전망. 실적추정치 상향과 업황회복에 따른 자본위험 하락을 반영해 동사에 대한 목표주가를 13,500원으로 8% 상향하며 매수의견 유지. 최근 주가상승에도 PBR은 여전히 0.5배 수준. 높은 배당성향을 바탕으로 주주환원 측면에서도 강점을 보유하고 있으며 예상 배당수익률이 7%에 달함.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '23년 4분기 순이익은 889억원으로 시장예상을 하회했으나 타사 대비 상대적으로 감익의 폭은 크지 않았음. 브로커리지 수익 위축에도 IB실적 선방으로 수수료이익은 전분기 대비 10% 감소에 그쳤으며, 꾸준한 이자이익 개선과 운용이익 선방으로 순영업수익은 3분기 대비 9% 증가. 4분기 중 특이요인으로는 국내외 부동산 등 투자자산관련 손실인식, 대고객 상품 손실보전 등으로 1,000억원 가량의 추가비용 요인이 있었음. 이를 감안시 안정적 기초체력은 유지되고 있는 것으로 평가.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,000원 -> 13,500원(+12.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2023년 10월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,500원을 제시하였다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,367원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,367원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,278원 대비 8.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.