[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 엔씨소프트(036570)에 대해 '바닥 다지기 속 트리거 찾기'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
KB증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '투자의견 Hold와 목표주가 210,000원을 유지. TL의 출시 초기 성과가 시장 기대치 대비 부진하여 향후 본격적인 이익 개선의 열쇠는 2025년 출시 예정인 아이온2로 넘어갔음. 다만 리니지 모바일 3종의 매출 감소세가 점차 안정화 되어가는 양상이고, 2023년의 낮은 기저효과가 부각될 수 있음. 리니지 모바일 3종의 매출 안정화와 함께 하반기 TL 글로벌, 2025년 아이온2, 프로젝트 G 등 신작 효과가 나타나면서 주가는 상승 동력을 확보할 것.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 4,377억원 (-20.1% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익은 39억원 (-91.9% YoY, -76.7% QoQ, 영업이익률 0.9%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 131억원을 70.6% 하회하는 어닝 쇼크를 기록. '라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,222원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 02월 13일 발표한 유진투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 247,222원 대비 -15.1% 낮은 수준으로 엔씨소프트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,294원 대비 -30.4% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엔씨소프트 리포트 주요내용
KB증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 '투자의견 Hold와 목표주가 210,000원을 유지. TL의 출시 초기 성과가 시장 기대치 대비 부진하여 향후 본격적인 이익 개선의 열쇠는 2025년 출시 예정인 아이온2로 넘어갔음. 다만 리니지 모바일 3종의 매출 감소세가 점차 안정화 되어가는 양상이고, 2023년의 낮은 기저효과가 부각될 수 있음. 리니지 모바일 3종의 매출 안정화와 함께 하반기 TL 글로벌, 2025년 아이온2, 프로젝트 G 등 신작 효과가 나타나면서 주가는 상승 동력을 확보할 것.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 연결기준 매출액은 4,377억원 (-20.1% YoY, +3.5% QoQ), 영업이익은 39억원 (-91.9% YoY, -76.7% QoQ, 영업이익률 0.9%)을 기록해 영업이익 기준 컨센서스 131억원을 70.6% 하회하는 어닝 쇼크를 기록. '라고 밝혔다.
◆ 엔씨소프트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이선화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 01월 23일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 06일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 엔씨소프트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 247,222원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 24년 02월 13일 발표한 유진투자증권의 210,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 247,222원 대비 -15.1% 낮은 수준으로 엔씨소프트의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 247,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,294원 대비 -30.4% 하락하였다. 이를 통해 엔씨소프트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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