[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 15일 네오위즈(095660)에 대해 '긴 호흡으로 바라보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
대신증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '4Q23 매출액 1,095억원(YoY 50.5%, QoQ -6.8%), 영업이익 151억원(YoY 흑자전환, QoQ -25.3%) 기록. 컨센서스 매출, 영업이익 모두 하회. P의 거짓 4분기 판매량 부진이 컨센서스 하회 요인으로 판단. 2024년 신작 9종 발표. 이 중 2월 외자판호를 받은 고양이와스프 상반기 출시 예상. 다만, 올해 신작들이 2023년 신작대비 기대감이 낮아 P의 거짓 매출이 반영된 2023 년 대비 YoY 감익은 불가피할 것으로 전망. 2024년 영업이익 YoY 23% 감소 전망. 참고로 P의 거짓의 2023년에 반영된 매출은 약 730억원으로 추정. 차기 신작 중 기대감이 컸던 던만추IP 게임의 경우 2025년으로 출시 지연된 것으로 파악. 2024년신작의 기대 이상의 흥행 혹은 2025년 던만추IP 게임의 출시 일정 가시화 전까지 동사의 주가 상승 모멘텀 부족 판단'라고 분석했다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 30,000원(-21.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,800원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 11월 22일 발표한 유진투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,800원 대비 -18.5% 낮은 수준으로 네오위즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,909원 대비 -34.2% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
대신증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '4Q23 매출액 1,095억원(YoY 50.5%, QoQ -6.8%), 영업이익 151억원(YoY 흑자전환, QoQ -25.3%) 기록. 컨센서스 매출, 영업이익 모두 하회. P의 거짓 4분기 판매량 부진이 컨센서스 하회 요인으로 판단. 2024년 신작 9종 발표. 이 중 2월 외자판호를 받은 고양이와스프 상반기 출시 예상. 다만, 올해 신작들이 2023년 신작대비 기대감이 낮아 P의 거짓 매출이 반영된 2023 년 대비 YoY 감익은 불가피할 것으로 전망. 2024년 영업이익 YoY 23% 감소 전망. 참고로 P의 거짓의 2023년에 반영된 매출은 약 730억원으로 추정. 차기 신작 중 기대감이 컸던 던만추IP 게임의 경우 2025년으로 출시 지연된 것으로 파악. 2024년신작의 기대 이상의 흥행 혹은 2025년 던만추IP 게임의 출시 일정 가시화 전까지 동사의 주가 상승 모멘텀 부족 판단'라고 분석했다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 30,000원(-21.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 이지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 11월 10일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 53,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,800원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 23년 11월 22일 발표한 유진투자증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,800원 대비 -18.5% 낮은 수준으로 네오위즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,909원 대비 -34.2% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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