[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 키움증권(039490)에 대해 '4Q23 Review: 전향적 환원 정책 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
삼성증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4Q 미수금 비용 및 충당금 인식 등 일회성 비용 요인에 따라 QoQ 적자 전환. 일회성 비용 제외 시 연간 세전이익은 7,500억원 수준으로 양호한 실적으로 추정. 증시 호황 시 수혜 가능성, 명시적 주주환원 정책 등 고려하여 Top pick으로 제시'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '동사에 대한 BUY 투자의견 유지. 1) '23년 일회성 요인에 따라 관련 비용 대규모로 인식했으나, 이를 제외하면 연간 세전이익은 약 7,500억원(YoY +10.3%)에 육박하는 것으로 추정되며, 2) 최근 정부의 증시 활성화 정책에 따른 증시 호황 시 가장 큰 수혜가 기대되고, 3) 명시적 주주환원 정책을 발표하며 업종 내 주주환원 메리트 또한 존재한 다고 판단. 동사는 주주환원 시 23년 발생한 일회성 비용요인의 경우 향후 수 개년에 걸쳐 나눠서 반영한다는 방침이며, 이에 따라 23년 환원 성향은 40%에 육박할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 11월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 23일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,247원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,247원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
삼성증권에서 키움증권(039490)에 대해 '4Q 미수금 비용 및 충당금 인식 등 일회성 비용 요인에 따라 QoQ 적자 전환. 일회성 비용 제외 시 연간 세전이익은 7,500억원 수준으로 양호한 실적으로 추정. 증시 호황 시 수혜 가능성, 명시적 주주환원 정책 등 고려하여 Top pick으로 제시'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '동사에 대한 BUY 투자의견 유지. 1) '23년 일회성 요인에 따라 관련 비용 대규모로 인식했으나, 이를 제외하면 연간 세전이익은 약 7,500억원(YoY +10.3%)에 육박하는 것으로 추정되며, 2) 최근 정부의 증시 활성화 정책에 따른 증시 호황 시 가장 큰 수혜가 기대되고, 3) 명시적 주주환원 정책을 발표하며 업종 내 주주환원 메리트 또한 존재한 다고 판단. 동사는 주주환원 시 23년 발생한 일회성 비용요인의 경우 향후 수 개년에 걸쳐 나눠서 반영한다는 방침이며, 이에 따라 23년 환원 성향은 40%에 육박할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 140,000원(+27.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 11월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 23일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 126,247원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 126,247원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 126,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,727원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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