[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23Review: 차입금 축소가 우선'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23 매출액은 UAW파업 및 전기차 수요 둔화 영향으로 추정치 하회, 이자비용 증가(470 억원)와 환손실(170억원)로 2개 분기 연속 적자 기록. 지난 2년간 차입금이 1조원 증가 및 2023년 이자비용 1,570억원 기록. 2024년에는 재무건전성 강화에 초점을 두고, 분기 배당 중단. 실적 회복은 구조조정 및 고객사와의 비용 협상 효과가 나타나는 하반기 이후 예상.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,000원(-12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 11월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,424원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,424원 대비 -16.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 6,800원 보다는 2.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,424원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,719원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23 매출액은 UAW파업 및 전기차 수요 둔화 영향으로 추정치 하회, 이자비용 증가(470 억원)와 환손실(170억원)로 2개 분기 연속 적자 기록. 지난 2년간 차입금이 1조원 증가 및 2023년 이자비용 1,570억원 기록. 2024년에는 재무건전성 강화에 초점을 두고, 분기 배당 중단. 실적 회복은 구조조정 및 고객사와의 비용 협상 효과가 나타나는 하반기 이후 예상.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 7,000원(-12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2023년 11월 10일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 12일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 7,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,424원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,424원 대비 -16.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 6,800원 보다는 2.9% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,424원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,719원 대비 -28.1% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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